Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬМАР ОПТ", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬМАР ОПТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 863 | 40 161 | 72 888 | 68 078 | 43 649 | 39 309 | 35 410 | 31 502 | 27 892 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 80 | 1 192 | 80 | 41 595 | 37 698 | 33 801 | 30 133 | 26 489 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 112 | 228 | 156 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 41 515 | 37 618 | 33 721 | 29 825 | 26 333 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 863 | 40 081 | 71 696 | 67 998 | 2 054 | 1 611 | 1 609 | 1 369 | 1 403 |
| Запасы на конец отчетного года | 243 | 2 797 | 3 002 | 992 | 31 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 87 | 18 | 292 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 435 | 37 263 | 8 369 | 1 870 | 1 760 | 1 609 | 1 609 | 1 369 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 | 60 237 | 60 507 | 1 368 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 185 | 1 | 1 | 4 611 | 2 | 2 | 4 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 863 | 40 161 | 72 888 | 48 201 | 43 649 | 39 309 | 35 410 | 31 502 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 80 | 1 192 | 243 | 41 595 | 37 698 | 33 801 | 30 133 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 112 | 163 | 228 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 41 515 | 37 618 | 33 721 | 29 905 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 863 | 40 081 | 71 696 | 47 958 | 2 054 | 1 611 | 1 609 | 1 369 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 243 | 2 797 | 3 002 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 87 | 331 | 292 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 435 | 37 263 | 8 369 | 2 135 | 1 760 | 1 609 | 1 609 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 | 60 237 | 45 411 | 1 369 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 185 | 1 | 1 | 81 | 2 | 2 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 863 | 40 161 | 72 888 | 68 078 | 43 649 | 39 309 | 35 410 | 31 502 | 27 892 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 310 | 2 544 | 873 | 5 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 300 | 2 534 | 863 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 299 | 61 912 | 49 527 | 45 630 | 41 733 | 37 837 | 34 319 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 395 | 1 271 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 63 904 | 60 641 | 49 527 | 45 630 | 41 733 | 37 837 | 34 319 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 553 | 37 617 | 716 | 6 161 | 576 | 591 | 616 | 641 | 851 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 502 | 33 139 | 595 | 5 000 | 565 | 590 | 616 | 641 | 816 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 | 4 478 | 121 | 1 161 | 11 | 1 | 35 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 863 | 40 161 | 72 888 | 48 201 | 43 649 | 39 309 | 35 410 | 31 502 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 310 | 2 544 | 873 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 300 | 2 534 | 863 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 299 | 53 064 | 49 527 | 45 630 | 41 733 | 37 837 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 395 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 63 904 | 53 064 | 49 527 | 45 630 | 41 733 | 37 837 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 553 | 37 617 | 716 | 563 | 576 | 591 | 616 | 641 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 502 | 33 139 | 595 | 560 | 565 | 590 | 616 | 641 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 | 4 478 | 121 | 3 | 11 | 1 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 717 | 6 971 | 2 120 | 27 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 14 645 | 80 160 | 39 368 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 928 | 73 189 | 37 248 | 27 | |||||
| Выручка за отчетный год | 14 645 | 80 160 | 39 368 | 11 438 | 239 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 717 | 6 971 | 2 120 | 1 138 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 420 | 3 237 | 758 | 162 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 297 | 3 734 | 992 | 772 | 592 | 147 | 22 | 27 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 370 | 204 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 928 | 73 189 | 37 248 | 10 300 | 413 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 420 | 3 237 | 758 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 297 | 3 734 | 992 | 1 039 | 592 | 147 | 22 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 370 | 8 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 375 | 2 800 | 485 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 238 | 92 | 180 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 652 | 2 108 | 835 | 403 | 25 | 25 | 25 | 39 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 53 | 764 | 217 | 269 | 22 | 32 | 182 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 30 | 432 | 1 026 | 248 | 555 | 2 | 17 | 264 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 375 | 2 800 | 74 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 238 | 92 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 652 | 2 108 | 37 | 403 | 25 | 25 | 25 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 53 | 196 | 217 | 269 | 22 | 32 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 30 | 432 | 234 | 248 | 555 | 2 | 17 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 300 | 2 234 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 75 | 566 | 34 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 75 | 566 | 34 | 113 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 300 | 2 234 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 300 | 2 234 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 300 | 2 234 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 239 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ | -458 тыс. ₽ | -27 тыс. ₽ | -37 тыс. ₽ | -302 тыс. ₽ | ||
| Активы | 43,6 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -6,5 млн ₽ | -6,9 млн ₽ | -6,9 млн ₽ | -7,0 млн ₽ | -7,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,57 | 2,73 | 2,61 | 2,14 | 1,65 | 1,77 ▼ | 2,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,06 | 2,73 | 2,61 | 2,14 | 1,61 | 1,11 ▲ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,61 | 0,79 ▲ | 0,88 |
| Коэффициент автономии | -0,15 | -0,18 | -0,20 | -0,22 | -0,26 | 0,43 ▼ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,88 | 0,69 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | -72,8 % | 3,2 % ▼ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | -126,4 % | 1,7 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,4 % | -1,2 % | -0,1 % | -0,1 % | -1,1 % | 1,9 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,8 % | 5,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,01 | 1,51 ▼ | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 61 дн. | 40 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 27 дн. | 54 дн. ▲ | 71 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | 31 дн. | 69 дн. ▲ | 45 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 38 дн. | 45 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,72 | 0,63 | 0,62 | 0,53 | 0,39 | 0,51 ▼ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,55 | -0,64 | -0,63 | -0,77 | — | 4,84 | 7,27 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -126,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.21 (компаний: 15776).