Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВТОРРЕСУРС 22", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВТОРРЕСУРС 22"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 | 3 959 | 15 667 | 656 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 | 3 958 | 15 667 | 657 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 418 | 12 601 | 87 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 | 177 | 2 031 | 494 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 1 363 | 1 035 | 76 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 | 3 834 | 14 401 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 66 | 3 834 | 14 401 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 418 | 12 601 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 | 53 | 765 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 1 363 | 1 035 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 | 3 959 | 15 667 | 656 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 | 258 | 460 | 112 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 | 3 700 | 15 207 | 544 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 59 | 1 608 | 13 653 | 426 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 092 | 1 554 | 118 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 | 3 834 | 14 401 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | 250 | 460 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 | 3 584 | 13 941 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 59 | 1 608 | 12 387 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 976 | 1 554 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 415 | 190 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 467 | 8 526 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 052 | 8 336 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 467 | 8 526 | 1 896 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 426 | 190 | 1 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 426 | 190 | 1 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 041 | 8 336 | 1 895 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 415 | 190 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 324 | 150 | 1 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 102 | 40 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 313 | 150 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 102 | 40 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 246 | 112 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 67 | 38 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 71 | 38 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 253 | 112 | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 253 | 112 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5 тыс. ₽ | 253 тыс. ₽ | 112 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ |
| Активы | 64 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 656 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 5 тыс. ₽ | 258 тыс. ₽ | 460 тыс. ₽ | 112 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,07 | 1,03 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 0,42 | 0,20 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,37 | 0,07 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,07 | 0,03 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 11,80 | 14,34 | 33,06 | 4,86 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,8 % | 6,4 % | 0,7 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -100,0 % | 98,1 % | 24,3 % | 1,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 432 дн. | 552 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.