Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЁРШ", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЁРШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 898 | 29 863 | 39 502 | 57 048 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 898 | 29 863 | 39 502 | 57 048 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 825 | 8 740 | 858 | 1 128 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 644 | 18 137 | 37 230 | 52 654 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 429 | 2 986 | 1 414 | 3 266 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 808 | 30 748 | 39 502 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 808 | 30 748 | 39 502 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 825 | 8 740 | 858 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 554 | 19 022 | 37 230 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 429 | 2 986 | 1 414 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 898 | 29 863 | 39 502 | 57 048 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 549 | 7 763 | 13 408 | 20 517 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 349 | 22 100 | 26 094 | 36 531 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 2 447 | 6 589 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 349 | 22 100 | 23 647 | 29 942 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 808 | 30 748 | 39 502 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 549 | 8 648 | 13 408 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 259 | 22 100 | 26 094 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 114 | 2 447 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 145 | 22 100 | 23 647 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 192 | 3 099 | 5 176 | |
| Выручка за предыдущий год | 73 690 | 158 007 | 175 643 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 69 498 | 154 908 | 170 467 | |
| Выручка за отчетный год | 73 690 | 158 007 | 175 643 | 180 235 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 192 | 3 099 | 5 176 | 6 387 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 192 | 3 099 | 5 176 | 6 387 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 498 | 154 908 | 170 467 | 173 848 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 192 | 3 099 | 5 176 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 524 | 3 099 | 4 760 | 7 109 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 646 | 3 253 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 314 | 416 | 2 531 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 524 | 3 099 | 4 760 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 646 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 314 | 416 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 524 | 3 099 | 4 760 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 524 | 3 099 | 4 760 | 7 109 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 524 | 3 099 | 4 760 | 7 109 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,5 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Активы | 38,9 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | 57,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,5 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 20,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,35 | 1,51 | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,96 | 1,48 | 1,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,94 | 0,14 | 0,05 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,26 | 0,34 | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 6,01 | 2,85 | 1,95 | 1,78 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,2 % | 10,4 % | 12,1 % | 12,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,5 % | 39,9 % | 35,5 % | 34,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 21 дн. | 2 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.