Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ТРОИЦКОГО РАЙОНА,
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ТРОИЦКОГО РАЙОНА
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 785 | 29 372 | 27 644 | 49 060 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 882 | 20 450 | 18 972 | 38 986 |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 882 | 20 450 | 18 972 | 38 986 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 903 | 8 922 | 8 672 | 10 074 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 | 110 | 327 | 1 201 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 392 | 5 363 | 4 950 | 5 376 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 348 | 3 348 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 131 | 101 | 3 395 | 3 497 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 785 | 29 844 | 27 644 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 882 | 20 450 | 18 972 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 882 | 20 450 | 18 972 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 903 | 9 392 | 8 672 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 | 110 | 327 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 392 | 5 833 | 4 950 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 348 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 131 | 3 449 | 3 395 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 785 | 29 372 | 27 644 | 49 060 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 845 | 34 023 | 36 524 | 59 813 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 845 | 34 023 | 36 524 | 59 813 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 785 | 29 842 | 27 644 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 845 | 34 493 | 36 524 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 845 | 34 493 | 36 524 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 902 | 2 050 | 2 323 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 736 | 28 684 | 30 880 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 834 | 26 634 | 28 557 | |
| Выручка за отчетный год | 9 736 | 28 684 | 30 880 | 32 308 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 902 | 2 050 | 2 323 | 2 909 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 323 | 2 909 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 945 | 4 822 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 834 | 26 634 | 28 557 | 29 399 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 050 | 2 323 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 945 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 775 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 40 | 8 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 212 | 5 727 | 134 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | 8 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 5 034 | 5 727 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 775 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 775 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 100 | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 100 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 100 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 160 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 160 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 160 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 160 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 131 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 029 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 929 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 898 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 692 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 964 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 327 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 915 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 131 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -3,4 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 27,6 млн ₽ | 49,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -8,9 млн ₽ | -10,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,24 | 0,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | -0,32 | -0,22 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,3 % | 5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,17 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.