Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ ВОДОПРОВОДОВ", Шипуново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ ВОДОПРОВОДОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 745 | 45 618 | 75 886 | 48 361 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 | 2 332 | 2 921 | 4 465 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 47 | 2 332 | 2 921 | 4 465 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 698 | 43 286 | 72 965 | 43 896 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 989 | 7 647 | 7 346 | 8 094 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 499 | 35 413 | 65 406 | 35 572 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 | 54 | 42 | 56 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 143 | 173 | 172 | 174 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 745 | 45 618 | 75 886 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 | 2 332 | 2 921 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 47 | 2 332 | 2 921 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 698 | 43 286 | 72 965 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 989 | 7 647 | 7 346 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 499 | 35 413 | 65 406 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 | 54 | 42 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 143 | 173 | 172 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 746 | 45 618 | 75 886 | 48 361 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 | 46 | 42 | 83 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 49 | 46 | 42 | 83 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 685 | 87 717 | 141 774 | 148 159 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 222 | 86 476 | 140 467 | 147 821 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 450 | 1 228 | 1 293 | 324 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 746 | 45 618 | 75 886 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 | 46 | 42 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 49 | 46 | 42 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 685 | 87 717 | 141 774 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 222 | 86 476 | 140 467 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 450 | 1 228 | 1 293 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 217 | 10 803 | 15 560 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 556 | 149 380 | 157 948 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 339 | 138 577 | 142 388 | |
| Выручка за отчетный год | 33 556 | 149 380 | 157 948 | 169 610 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 217 | 10 803 | 15 560 | 8 131 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 111 | 2 882 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 106 | 12 971 | 12 678 | 15 282 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 339 | 138 577 | 142 388 | 161 479 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 111 | 2 882 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 106 | 12 971 | 12 678 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 234 | 15 206 | 100 980 | 109 725 |
| Прочие расходы за отчетный год | 328 | 57 351 | 121 975 | 138 025 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 234 | 15 206 | 100 980 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 328 | 57 351 | 121 975 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 49 | 3 | 4 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 46 | 2 285 | 589 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 49 | 3 | 4 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 47 | 2 285 | 589 | 1 544 |
| Прочее за отчетный год | 132 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 156 | 23 785 | 33 952 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 42 156 | 23 785 | 33 952 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 156 | 23 785 | 33 952 | |
| Убыток (ИТОГО) | 42 156 | 23 785 | 33 952 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 828 | 55 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 942 | 200 016 | 5 010 | 5 145 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 598 | 190 461 | 4 036 | 3 537 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 344 | 9 555 | 974 | 1 608 |
| Платежи – всего за отчетный год | 19 549 | 185 188 | 5 063 | 5 090 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 746 | 132 212 | 3 612 | 3 039 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 720 | 52 476 | 1 451 | 2 051 |
| Прочие платежи за отчетный год | 83 | 500 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 290 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 354 | 3 290 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 354 | 3 290 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 822 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 822 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 118 | 55 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | -42,2 млн ₽ | -19,5 млн ₽ | -34,0 млн ₽ |
| Активы | 17,7 млн ₽ | 45,6 млн ₽ | 75,9 млн ₽ | 48,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,49 | 0,51 | 0,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,40 | 0,46 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -92,4 % | -25,7 % | -70,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 99 дн. | 20 дн. | 19 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.