Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ТКАЦКИХ МАШИН", Чебоксары
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ТКАЦКИХ МАШИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 168 | 36 799 | 32 132 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 300 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 300 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 868 | 36 799 | 32 132 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 160 | 33 641 | 31 942 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 36 | 123 | 190 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 673 | 2 764 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 250 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 028 | 36 799 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 300 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 300 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 728 | 36 799 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 160 | 33 641 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 36 | 123 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 533 | 2 764 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 250 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 168 | 36 799 | 32 132 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 187 | 36 818 | 33 968 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 103 | 114 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 084 | 36 704 | 33 968 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 029 | 36 799 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 070 | 36 818 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 103 | 114 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 967 | 36 704 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 159 | 9 624 | |
| Выручка за предыдущий год | 51 964 | 51 896 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 805 | 42 272 | |
| Выручка за отчетный год | 51 964 | 51 896 | 119 545 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 159 | 9 624 | 22 870 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 131 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 028 | 10 096 | 25 394 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 805 | 42 272 | 96 675 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 131 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 028 | 10 096 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | 8 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 281 | 6 |
| Прочие доходы за отчетный год | 663 | 2 147 | 3 570 |
| Прочие расходы за отчетный год | 810 | 1 383 | 2 864 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 281 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 660 | 2 147 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 807 | 1 383 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 8 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -29 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 17,2 млн ₽ | 32,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 93 дн. | 121 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.