Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАЙМ-КАПИТАЛЪ", Чебоксары
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАЙМ-КАПИТАЛЪ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 240 | 4 541 | 2 197 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 240 | 4 541 | 2 197 |
| Запасы на конец отчетного года | 121 | 81 | 40 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 54 | 3 878 | 2 071 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 65 | 582 | 86 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 240 | 4 541 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 240 | 4 541 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 121 | 81 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 | 3 878 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 65 | 582 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 240 | 4 541 | 2 197 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 71 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 70 | 117 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 006 | 3 510 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 006 | 3 510 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 260 | 464 | 480 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 260 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 464 | 480 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 240 | 4 541 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 71 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 70 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 260 | 4 006 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 260 | 4 006 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 464 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 464 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 190 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 190 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 190 | 7 403 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 190 | 5 846 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 795 | 3 658 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 188 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 395 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 557 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 795 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 395 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 59 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 736 | 5 580 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 736 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 47 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 240 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -20 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 |
| Коэффициент автономии | -0,08 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.