Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛТЕПЛОСЕРВИС", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛТЕПЛОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 134 | 715 | 907 | 1 971 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 134 | 714 | 906 | 1 971 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 | 295 | 259 | 166 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 | 369 | 643 | 1 767 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | 50 | 4 | 38 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 134 | 714 | 906 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 134 | 713 | 906 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 | 295 | 259 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 | 368 | 643 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 | 50 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 134 | 715 | 907 | 1 971 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 | 30 | 337 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 141 | 685 | 877 | 1 634 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 342 | 871 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 141 | 685 | 535 | 763 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 134 | 714 | 907 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 | 30 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 142 | 685 | 877 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 342 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 142 | 685 | 535 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 81 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 167 | 4 183 | 2 745 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 161 | 4 102 | 2 776 | |
| Выручка за отчетный год | 1 167 | 4 183 | 2 745 | 8 951 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 81 | 415 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 | 81 | 415 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 161 | 4 102 | 2 776 | 8 536 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 | 81 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 | 1 | 384 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 61 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 31 | 29 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 50 | 1 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 31 | 29 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 77 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 | 1 | 307 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 1 | 307 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -17 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 307 тыс. ₽ |
| Активы | 134 тыс. ₽ | 715 тыс. ₽ | 907 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -7 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 337 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 1,04 | 1,03 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,61 | 0,74 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,07 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | — | 23,66 | 29,23 | 4,85 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,7 % | 5,2 % | 0,1 % | 15,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 127,6 % | 3,3 % | 91,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 26 дн. | 34 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.