Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРСЭНЕРГО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРСЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 006 | 3 593 | 2 728 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 006 | 3 593 | 2 728 |
| Запасы на конец отчетного года | 530 | 666 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 452 | 2 318 | 2 723 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 609 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 006 | 5 323 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 006 | 5 323 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 530 | 704 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 452 | 4 557 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 62 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 006 | 3 593 | 2 728 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 65 | 2 369 | 232 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 941 | 1 224 | 2 496 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 26 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 938 | 1 198 | 2 496 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 006 | 5 323 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 65 | 962 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 941 | 4 361 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 103 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 938 | 4 258 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 363 | 1 027 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 648 | 9 911 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 285 | 8 884 | |
| Выручка за отчетный год | 5 648 | 11 050 | 10 604 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 363 | 2 314 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 363 | 2 314 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 285 | 8 736 | 11 191 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 363 | 1 027 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 241 | 2 287 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 122 | 27 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 241 | 1 000 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 122 | 27 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 185 | 897 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 103 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 | 103 | 112 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 185 | 2 184 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 185 | 2 184 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 185 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | -730 тыс. ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 65 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 232 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 2,94 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 2,39 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,50 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,66 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 60,63 | 0,52 | 10,76 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % | 60,8 % | -26,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 284,6 % | 92,2 % | -314,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 28 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.