Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСМ", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 | 5 019 | 9 688 | 16 806 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 | 5 019 | 9 688 | 16 806 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 120 | 1 319 | 7 798 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 4 180 | 6 759 | 8 863 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 719 | 1 610 | 145 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 5 019 | 9 688 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 5 019 | 9 688 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 120 | 1 319 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 180 | 6 759 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 719 | 1 610 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 | 5 019 | 9 688 | 16 806 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 194 | 689 | 1 238 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 184 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 4 825 | 8 999 | 15 568 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 510 | 1 110 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 315 | 7 889 | 15 568 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 | 5 019 | 9 688 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 194 | 689 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 4 825 | 8 999 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 510 | 1 110 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 315 | 7 889 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 285 | 643 | ||
| Выручка за предыдущий год | 29 116 | 52 527 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 831 | 51 884 | ||
| Выручка за отчетный год | 29 116 | 52 527 | 57 114 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 853 | 643 | 690 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 285 | 643 | 690 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 568 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 263 | 51 884 | 56 424 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 285 | 643 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 244 | 619 | 607 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 35 | 8 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 76 | 24 | 91 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 244 | 619 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 76 | 24 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 184 | 495 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | 124 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | 124 | 127 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 184 | 495 | 480 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 184 | 495 | 480 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 194 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 495 тыс. ₽ | 480 тыс. ₽ |
| Активы | 20 тыс. ₽ | 9,7 млн ₽ | 16,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 689 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,00 | 1,08 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,93 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,70 | 0,18 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,07 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 1,00 | 13,06 | 12,58 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 5,1 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 71,8 % | 38,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 9 дн. | 50 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.