Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ"АИС", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ"АИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 202 | 219 | 76 411 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 | 4 | 4 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 | 4 | 4 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 180 | 216 | 76 408 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 | 150 | 76 303 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 123 | 42 | 105 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 148 | 221 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 4 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 4 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 144 | 218 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 | 152 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 100 | 42 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 202 | 219 | 76 411 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 4 314 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 313 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 279 | 308 | 91 278 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 | 26 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 250 | 282 | 91 278 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 148 | 221 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 247 | 308 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 | 26 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 225 | 282 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | ||
| Выручка за предыдущий год | 77 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 85 | 58 | |
| Выручка за отчетный год | 77 | 118 564 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 99 | 53 | 137 804 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | 68 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 14 | 9 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 14 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -87 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | -19,2 млн ₽ |
| Активы | 202 тыс. ₽ | 219 тыс. ₽ | 76,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -77 тыс. ₽ | -90 тыс. ₽ | -19,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 | 0,70 | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,62 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,14 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,38 | -0,41 | -0,25 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -43,1 % | 3,7 % | -25,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 165 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.