Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАКУУММАШЭЛЕКТРО", Сарапул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАКУУММАШЭЛЕКТРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 689 | 6 607 | 12 370 | 41 563 | 56 893 | 102 718 | 106 449 | 60 772 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 | 3 959 | 8 375 | 18 237 | 13 608 | 11 161 | 17 658 | 11 965 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 24 | 32 | 26 | 19 | 394 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 5 269 | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 98 | 461 | 12 936 | 13 582 | 11 142 | 16 840 | 11 193 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 424 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 914 | 772 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 861 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 665 | 2 648 | 3 995 | 23 326 | 43 285 | 91 557 | 88 791 | 48 807 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 104 | 106 | 2 626 | 8 853 | 4 304 | 17 792 | 23 593 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 277 | 158 | 1 104 | 4 333 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 621 | 1 205 | 3 816 | 19 320 | 31 260 | 86 016 | 65 896 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 537 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 44 | 62 | 73 | 635 | 485 | 297 | 160 | 677 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 587 | 1 583 | 940 | 610 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 689 | 7 053 | 31 844 | 36 294 | 56 893 | 102 718 | 106 449 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 | 1 824 | 19 426 | 12 968 | 13 608 | 11 161 | 18 052 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 24 | 42 | 32 | 26 | 19 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 5 269 | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 98 | 14 115 | 12 936 | 13 582 | 11 142 | 17 658 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 726 | 394 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 665 | 5 229 | 12 418 | 23 326 | 43 285 | 91 557 | 88 397 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 104 | 2 312 | 2 626 | 8 853 | 4 304 | 17 792 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 158 | 1 104 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 621 | 4 063 | 8 886 | 19 320 | 31 260 | 86 016 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 70 445 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 44 | 62 | 202 | 635 | 485 | 297 | 160 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 018 | 587 | 1 583 | 940 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 689 | 6 607 | 12 370 | 41 563 | 56 893 | 102 718 | 106 449 | 60 772 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 3 619 | 10 722 | 29 395 | 36 213 | 41 491 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 609 | 10 712 | 29 385 | 36 203 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 765 | 20 000 | 17 479 | 7 054 | 10 835 | 3 521 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 765 | 20 000 | 15 000 | 5 043 | 4 406 | 1 147 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 479 | 2 011 | 6 429 | 2 374 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 456 | 7 323 | 3 077 | 17 944 | 28 692 | 66 269 | 59 401 | 15 760 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 938 | 6 850 | 500 | 3 089 | 990 | 2 592 | 3 998 | 3 085 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 518 | 473 | 2 577 | 14 855 | 27 702 | 63 677 | 55 403 | 12 675 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 689 | 7 053 | 31 844 | 36 294 | 56 893 | 102 718 | 106 449 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 722 | 29 395 | 36 213 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 712 | 29 385 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 750 | 30 728 | 20 000 | 17 479 | 7 054 | 10 835 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 750 | 30 728 | 20 000 | 15 000 | 5 043 | 4 406 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 479 | 2 011 | 6 429 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 456 | 1 582 | 9 990 | 17 944 | 28 692 | 66 269 | 59 401 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 938 | 100 | 3 089 | 990 | 2 592 | 3 998 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 518 | 1 482 | 9 990 | 14 855 | 27 702 | 63 677 | 55 403 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 842 | 26 607 | 29 550 | 44 558 | 358 450 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 521 | 47 006 | 88 774 | 94 063 | 162 231 | 191 209 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 865 | 29 164 | 62 167 | 64 513 | 117 673 | 167 241 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 521 | 11 | 88 774 | 94 063 | 162 231 | 191 209 | 157 756 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 902 | 26 607 | 29 550 | 44 558 | 49 847 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 111 | 13 986 | 14 302 | 23 749 | 23 968 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 509 | 1 174 | 170 | 43 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 791 | 10 112 | 14 074 | 20 639 | 25 836 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 619 | 3 980 | 62 167 | 64 513 | 117 673 | 141 362 | 134 778 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 980 | 13 986 | 14 302 | 23 749 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 934 | 2 509 | 1 174 | 170 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 928 | 10 112 | 14 074 | 20 639 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 73 | 13 291 | 13 271 | 22 557 | 22 197 | 6 664 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 83 | 339 | 693 | 712 | 370 | 536 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 102 | 614 | 2 | 167 | 3 110 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 777 | 38 | 107 | 458 | 952 | 482 | 1 568 | 3 018 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 640 | 13 291 | 13 271 | 22 557 | 2 105 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 76 | 200 | 339 | 693 | 712 | 370 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 102 | 614 | 92 | 167 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 777 | 70 | 147 | 458 | 952 | 572 | 1 568 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 229 | 12 493 | 12 372 | 21 386 | 19 065 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 34 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 | 12 493 | 12 372 | 21 386 | 19 065 | 18 657 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | 12 493 | 12 372 | 21 386 | 19 065 | 18 657 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 229 | 12 493 | 12 372 | 21 386 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 88,8 млн ₽ | 94,1 млн ₽ | 162,2 млн ₽ | 191,2 млн ₽ | 157,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -4,2 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | |
| Активы | 12,4 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | 56,9 млн ₽ | 102,7 млн ₽ | 106,4 млн ₽ | 60,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -5,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 36,2 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +6,0 % | +72,5 % | +17,9 % | -17,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 1,30 | 1,51 | 1,38 | 1,49 | 3,10 | 2,68 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 | 1,11 | 1,11 | 1,30 | 1,11 | 1,60 | 1,50 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,04 ▲ |
| Коэффициент автономии | -0,44 | 0,09 | 0,19 | 0,29 | 0,34 | 0,68 | 0,59 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 10,48 | 4,31 | 2,49 | 1,94 | 0,46 | 0,49 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 15,8 % | 15,2 % | 14,6 % | 12,5 % | 14,6 % | 5,8 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 14,1 % | 13,2 % | 13,2 % | 10,0 % | 11,8 % | 3,6 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -33,9 % | 30,1 % | 21,7 % | 20,8 % | 17,9 % | 30,7 % | 2,7 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 345,2 % | 115,4 % | 72,8 % | 52,6 % | 45,0 % | 7,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 2,14 | 1,65 | 1,58 | 1,80 | 2,60 | 0,93 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 79 дн. | 121 дн. | 194 дн. | 126 дн. | — | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 15 дн. | 50 дн. | 13 дн. | 46 дн. | 64 дн. | 102 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 236 дн. | 87 дн. | 157 дн. | 198 дн. | 143 дн. | 34 дн. | 83 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 8 дн. | 15 дн. | 9 дн. | 29 дн. | — | 115 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,23 | 0,23 | 0,34 | 0,28 | 0,33 | 0,68 | 0,65 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,09 | 3,38 | 4,11 | 4,44 | 4,86 | — | 6,86 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 26.51.5 (компаний: 355).