Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИБЕРТИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИБЕРТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 448 | 110 263 | 114 213 | 253 076 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 497 | 380 | 1 272 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 497 | 380 | 1 272 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 448 | 109 766 | 113 833 | 251 804 |
| Запасы на конец отчетного года | 230 | 53 917 | 902 | 1 262 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 37 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 082 | 52 442 | 96 076 | 167 476 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 109 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 261 | 16 855 | 83 066 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 136 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 448 | 110 263 | 114 213 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 497 | 380 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 497 | 380 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 448 | 109 766 | 113 833 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 230 | 53 917 | 902 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 37 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 082 | 52 442 | 96 076 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 109 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 261 | 16 855 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 136 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 448 | 110 263 | 114 213 | 253 076 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 253 | 9 347 | 7 118 | 7 950 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 119 | 1 119 | 1 119 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 134 | 8 228 | 5 999 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 195 | 100 916 | 107 095 | 245 126 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 111 | 111 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 084 | 100 805 | 107 095 | 245 126 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 448 | 110 263 | 114 213 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 253 | 9 347 | 7 118 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 119 | 1 119 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 134 | 8 228 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 195 | 100 916 | 107 095 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 111 | 111 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 084 | 100 805 | 107 095 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 297 | 106 411 | 2 367 | |
| Выручка за предыдущий год | 911 | 205 133 | 591 029 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 614 | 98 722 | 588 662 | |
| Выручка за отчетный год | 911 | 205 133 | 591 029 | 795 128 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 297 | 106 411 | 385 137 | 21 562 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 171 | 15 230 | 2 367 | 21 562 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 126 | 91 181 | 382 770 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 614 | 98 722 | 205 892 | 773 566 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 171 | 15 230 | 2 367 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 126 | 91 181 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 168 | 10 120 | 1 671 | 8 409 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 15 197 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 5 111 | 696 | 28 350 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 168 | 10 120 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 5 111 | 4 262 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 134 | 8 096 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 2 024 | 334 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 2 024 | 334 | 1 830 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 134 | 8 096 | 6 579 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 | 8 096 | 6 579 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 134 | 8 096 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 6,6 млн ₽ |
| Активы | 253,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 30,83 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 82,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.