Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОГАРАНТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОГАРАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 477 | 33 374 | 57 830 | 64 604 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 400 | 1 546 | 1 540 | 2 291 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 400 | 1 520 | 1 504 | 2 242 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 27 | 27 | 40 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 077 | 31 827 | 56 290 | 62 313 |
| Запасы на конец отчетного года | 128 | 8 815 | 17 253 | 20 107 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 374 | 2 874 | 9 001 | 42 020 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 576 | 20 137 | 30 036 | 186 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 477 | 33 374 | 57 830 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 400 | 1 546 | 1 540 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 400 | 1 520 | 1 504 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 27 | 27 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 077 | 31 827 | 56 290 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 128 | 8 815 | 17 253 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 374 | 2 874 | 9 001 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 576 | 20 137 | 30 036 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 477 | 33 374 | 57 830 | 64 604 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 743 | 36 663 | 61 802 | 69 040 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 997 | 32 847 | 35 615 | 40 677 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 746 | 3 815 | 26 188 | 28 363 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 477 | 33 374 | 57 830 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 743 | 36 663 | 61 802 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 997 | 32 847 | 35 615 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 746 | 3 815 | 26 188 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 5 118 | 25 126 | |
| Выручка за предыдущий год | 254 | 5 127 | 25 229 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 249 | 9 | 103 | |
| Выручка за отчетный год | 254 | 5 127 | 25 229 | 15 772 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 5 118 | 25 126 | 15 738 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 130 | 475 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 277 | 4 988 | 25 705 | 15 263 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 249 | 9 | 103 | 34 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 130 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 277 | 4 988 | 25 705 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 151 | 104 | 868 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 151 | 104 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 26 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 276 | 23 | 683 | 466 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 276 | 23 | 683 | 466 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 276 | 23 | 683 | 466 |
| Убыток (ИТОГО) | 3 276 | 23 | 683 | 466 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 083 | 196 | 63 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 16 | 19 381 | 281 | 168 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 | 573 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | 18 808 | 281 | 168 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 001 | 4 298 | 85 | 105 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 979 | 2 892 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 | 153 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 | 1 253 | 85 | 105 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 010 | 29 769 | 6 352 | 1 120 |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 010 | 29 769 | 6 352 | 1 120 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 000 | 29 760 | 6 350 | 1 120 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | 9 | 2 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 025 | 44 852 | 6 548 | 1 183 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,3 млн ₽ | -24 тыс. ₽ | -683 тыс. ₽ | -419 тыс. ₽ |
| Активы | 5,5 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 57,8 млн ₽ | 64,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 | 0,87 | 0,91 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,63 | 0,63 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,55 | 0,49 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -59,8 % | -0,1 % | -1,2 % | -0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 188 дн. | 357 497 дн. | 61 139 дн. | 215 855 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.