Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ФАКТ", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ФАКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 616 | 78 445 | 70 601 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 30 800 | 29 184 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 30 800 | 29 174 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 606 | 47 645 | 41 418 |
| Запасы на конец отчетного года | 813 | 7 232 | 11 861 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 190 | 4 644 | 6 283 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 452 | 24 347 | 18 511 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 043 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 470 | 11 147 | 580 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 680 | 275 | 140 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 351 | 78 445 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 30 800 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 30 800 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 341 | 47 645 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 809 | 7 232 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 163 | 4 644 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 238 | 24 347 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 805 | 11 147 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 327 | 275 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 616 | 78 445 | 70 601 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 875 | 14 362 | 13 610 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 865 | 14 352 | 13 600 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 220 | 26 220 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 220 | 26 220 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 741 | 37 863 | 30 771 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 175 | 3 292 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 741 | 37 688 | 27 479 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 351 | 78 445 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 926 | 14 362 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 916 | 14 352 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 220 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 220 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 425 | 37 863 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 175 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 425 | 37 688 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 394 | 22 966 | |
| Выручка за предыдущий год | 45 419 | 77 778 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 025 | 54 812 | |
| Выручка за отчетный год | 61 011 | 77 778 | 70 612 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 460 | 22 966 | 17 759 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 309 | 11 738 | 682 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 151 | 11 228 | 17 077 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 551 | 54 812 | 52 853 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 360 | 11 738 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 034 | 11 228 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 339 | 9 476 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 3 | 8 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 838 | 21 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 016 | 2 696 | 8 706 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 987 | 4 123 | 9 921 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 942 | 9 476 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 3 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 838 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 844 | 2 696 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 265 | 4 123 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 947 | 5 436 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 988 | 2 030 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 474 | 2 030 | 192 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 865 | 5 436 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 865 | 5 436 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 947 | 5 436 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 9,9 млн ₽ | -752 тыс. ₽ |
| Активы | 48,6 млн ₽ | 70,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,3 % | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 82 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.