Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПАК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 438 | 2 781 | 5 790 | 6 009 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 676 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 676 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 439 | 2 781 | 5 790 | 3 333 |
| Запасы на конец отчетного года | 265 | 687 | 1 229 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 18 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 436 | 2 487 | 5 032 | 2 037 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 29 | 67 | 49 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 438 | 2 781 | 5 790 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 438 | 2 781 | 5 790 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 265 | 687 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 436 | 2 487 | 5 032 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 29 | 67 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 438 | 2 781 | 5 790 | 6 009 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 | 207 | 307 | 584 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 197 | 297 | 574 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 386 | 2 574 | 5 483 | 5 425 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 386 | 2 574 | 5 483 | 5 425 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 438 | 2 781 | 5 790 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 | 207 | 307 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 | 197 | 297 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 385 | 2 574 | 5 483 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 385 | 2 574 | 5 483 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 | 1 309 | 1 172 | |
| Выручка за предыдущий год | 415 | 7 973 | 10 511 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 326 | 6 664 | 9 339 | |
| Выручка за отчетный год | 415 | 7 973 | 10 511 | 17 307 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 | 1 309 | 1 172 | 3 114 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 61 | 187 | 79 | 300 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 901 | 895 | 2 575 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 221 | 198 | 239 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 354 | 6 664 | 9 339 | 14 193 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 61 | 187 | 79 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 | 901 | 895 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 221 | 198 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 54 | 193 | 125 | 346 |
| Прочие доходы за отчетный год | 47 | 112 | 148 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 41 | 66 | 102 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 54 | 193 | 125 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 | 112 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 41 | 66 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 | 154 | 100 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 39 | 25 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 39 | 25 | 69 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 43 | 154 | 100 | 277 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 | 154 | 100 | 277 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 43 | 154 | 100 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 53 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 207 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 154 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 154 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 154 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 154 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 207 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 53 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 9 387 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 884 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 503 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 443 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 432 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 146 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 865 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 43 тыс. ₽ |
| Активы | 438 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 53 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 7,26 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 81,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.