Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ТЕРМОКЕЙС", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ТЕРМОКЕЙС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 662 | 752 | 2 160 | 3 383 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 149 | 125 | 103 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 149 | 125 | 103 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 662 | 603 | 2 035 | 3 280 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 320 | 881 | 1 553 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 583 | 264 | 800 | 600 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 64 | 19 | 354 | 1 127 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 662 | 752 | 2 160 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 149 | 125 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 149 | 125 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 662 | 603 | 2 035 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 320 | 881 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 583 | 264 | 800 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 64 | 19 | 354 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 662 | 752 | 2 160 | 3 383 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 | 225 | 550 | 1 175 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 630 | 527 | 1 610 | 2 208 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 630 | 527 | 1 610 | 2 208 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 662 | 752 | 2 160 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 | 225 | 550 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 630 | 527 | 1 610 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 630 | 527 | 1 610 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 241 | 407 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 589 | 2 413 | 4 072 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 552 | 2 172 | 3 665 | |
| Выручка за отчетный год | 1 589 | 2 413 | 4 072 | 7 794 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 241 | 407 | 804 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 | 241 | 407 | 804 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 552 | 2 172 | 3 665 | 6 990 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 | 241 | 407 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 | 241 | 407 | 781 |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 23 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 | 241 | 407 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 193 | 325 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 48 | 82 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 48 | 82 | 156 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 | 193 | 325 | 625 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 193 | 325 | 625 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 22 тыс. ₽ | 193 тыс. ₽ | 325 тыс. ₽ | 625 тыс. ₽ |
| Активы | 662 тыс. ₽ | 752 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 32 тыс. ₽ | 225 тыс. ₽ | 550 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,14 | 1,26 | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 0,54 | 0,72 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,04 | 0,22 | 0,51 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,30 | 0,25 | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 19,69 | 2,34 | 2,93 | 1,88 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 25,7 % | 15,0 % | 18,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 68,8 % | 85,8 % | 59,1 % | 53,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 54 дн. | 88 дн. | 81 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.