Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 389 | 3 301 | 3 121 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 017 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 017 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 372 | 3 301 | 3 121 |
| Запасы на конец отчетного года | 702 | 32 | 17 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 670 | 3 103 | 3 104 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 166 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 389 | 3 301 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 017 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 017 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 372 | 3 301 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 702 | 32 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 670 | 3 103 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 166 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 389 | 3 301 | 3 121 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 418 | 1 508 | 2 567 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 418 | 1 508 | 2 567 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 589 | 11 373 | 10 293 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 870 | 6 113 | 6 090 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 719 | 5 260 | 4 203 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 389 | 3 301 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 418 | 1 508 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 418 | 1 508 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 589 | 11 374 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 870 | 6 114 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 719 | 5 260 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 103 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 207 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 090 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 110 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 980 | 159 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 110 | 42 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 147 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 105 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 278 | 147 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 471 | 105 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 110 | 38 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 | 38 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 110 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | -160 тыс. ₽ |
| Активы | 10,4 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -9,6 млн ₽ | -9,6 млн ₽ | -9,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 0,29 | 0,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,29 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,93 | -2,90 | -3,12 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 1,2 % | -5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 261 дн. | — | 39 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -312 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.