Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЦЕНТР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 150 929 | 145 003 | 119 671 | 113 721 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 139 156 | 128 201 | 115 579 | 108 333 |
| Основные средства на конец отчетного года | 76 760 | 66 666 | 55 986 | 50 662 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 54 628 | 53 934 | 52 183 | 50 432 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 736 | 1 736 | 1 736 | 1 736 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 032 | 5 865 | 5 674 | 5 503 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 773 | 16 802 | 4 092 | 5 388 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 17 | 18 | 17 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 9 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 868 | 15 852 | 3 183 | 4 566 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 456 | 456 | 456 | 456 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 297 | 350 | 288 | 215 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 135 | 127 | 142 | 125 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 150 929 | 145 003 | 119 671 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 139 156 | 128 201 | 115 579 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 76 760 | 66 666 | 55 986 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 54 628 | 53 934 | 52 183 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 736 | 1 736 | 1 736 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 032 | 5 865 | 5 674 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 773 | 16 802 | 4 092 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 17 | 18 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 868 | 15 852 | 3 183 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 456 | 456 | 456 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 297 | 350 | 288 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 135 | 127 | 142 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 150 929 | 145 003 | 119 671 | 113 721 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 094 | 10 181 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 150 | 5 127 | 5 127 | 5 127 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 433 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 208 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 054 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 135 721 | 126 093 | 93 355 | 46 238 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 134 881 | 125 271 | 92 550 | 45 450 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 840 | 822 | 805 | 788 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 637 | 25 495 | 23 222 | 57 302 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 491 | 21 169 | 19 599 | 14 642 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 146 | 4 257 | 3 581 | 42 580 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 69 | 42 | 80 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 150 929 | 145 003 | 119 671 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 094 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 150 | 5 127 | 5 127 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 135 721 | 126 093 | 93 355 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 134 881 | 125 271 | 92 550 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 840 | 822 | 805 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 637 | 25 495 | 23 222 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 491 | 21 169 | 19 599 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 146 | 4 257 | 3 581 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 69 | 42 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 631 | 12 976 | 16 699 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 012 | 28 597 | 32 998 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 381 | 15 621 | 16 299 | |
| Выручка за отчетный год | 19 012 | 28 597 | 32 998 | 30 091 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 697 | 12 976 | 16 699 | 15 235 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 585 | 7 922 | 12 748 | 10 520 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 112 | 5 054 | 3 951 | 4 715 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 315 | 15 621 | 16 299 | 14 856 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 585 | 7 922 | 12 748 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 046 | 5 054 | 3 951 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 009 | 6 341 | 12 203 | 9 178 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 448 | 1 912 | 570 | 139 |
| Прочие доходы за отчетный год | 917 | 1 704 | 2 631 | 1 599 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 045 | 1 373 | 2 606 | 2 802 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 009 | 6 341 | 12 203 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 448 | 1 912 | 570 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 917 | 1 704 | 2 631 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 045 | 1 373 | 2 606 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 563 | 4 867 | 9 679 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 320 | 1 325 | 2 350 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 | 18 | 17 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 138 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 320 | 1 325 | 2 350 | 1 936 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 | 18 | 17 | 17 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 167 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 563 | 4 867 | 9 679 | 7 087 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 563 | 4 867 | 9 679 | 7 087 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 563 | 4 867 | 9 679 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 150 | 5 127 | 5 127 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 094 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 127 | 5 127 | 5 127 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 054 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 094 | 10 181 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 977 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 867 | 9 679 | 7 087 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 844 | 9 679 | 7 087 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 867 | 9 679 | 7 087 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 867 | 9 679 | 7 087 | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 977 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 094 | 10 181 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 094 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 654 | 29 627 | 11 572 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 25 956 | 45 672 | 28 948 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 394 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 25 820 | 43 631 | 27 472 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 136 | 2 041 | 1 082 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 15 302 | 16 045 | 17 376 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 714 | 7 882 | 10 321 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 030 | 1 115 | 1 121 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 243 | 2 139 | 1 001 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 656 | 2 667 | 1 609 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 659 | 2 242 | 3 324 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 032 | 720 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 032 | 720 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 032 | 720 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 95 | 400 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 95 | 400 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 695 | 32 721 | 12 765 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 695 | 32 721 | 12 765 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 54 |