Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙСНАБЖЕНИЕ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙСНАБЖЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 291 | 7 854 | 5 766 | 3 846 | 10 779 | 12 661 | 11 900 | 4 539 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 031 | 2 829 | 892 | 6 | 1 440 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 031 | 2 829 | 892 | 6 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 440 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 259 | 5 025 | 4 874 | 3 840 | 10 779 | 12 661 | 11 900 | 3 099 |
| Запасы на конец отчетного года | 520 | 1 483 | 1 497 | 962 | 3 683 | 2 311 | 1 983 | 1 994 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 5 | 6 | 83 | 6 | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 833 | 2 841 | 2 635 | 1 177 | 5 319 | 5 119 | 4 062 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 683 | 647 | 1 594 | 2 419 | 2 544 | 1 066 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 906 | 12 | 90 | 1 695 | 100 | 2 806 | 3 305 | 39 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 149 | 7 472 | 5 326 | 3 846 | 10 779 | 12 661 | 11 900 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 029 | 2 447 | 79 | 6 | 1 440 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 029 | 2 447 | 79 | 6 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 440 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 120 | 5 025 | 5 248 | 3 840 | 10 779 | 12 661 | 10 459 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 520 | 1 483 | 1 532 | 962 | 3 683 | 2 311 | 1 983 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 130 | 5 | 128 | 6 | 83 | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 431 | 2 841 | 3 118 | 1 178 | 5 319 | 5 119 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 892 | 683 | 22 | 1 594 | 2 419 | 8 438 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 12 | 447 | 1 695 | 100 | 2 806 | 38 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 133 | 2 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 291 | 7 854 | 5 766 | 3 846 | 10 779 | 12 661 | 11 900 | 4 539 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 518 | 3 954 | 1 903 | 1 976 | 2 361 | 914 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 518 | 2 954 | 903 | 976 | 1 361 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 294 | 294 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 294 | 294 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 773 | 3 606 | 3 569 | 1 754 | 8 302 | 11 630 | 12 004 | 6 812 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 432 | 620 | 620 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 341 | 2 987 | 2 949 | 1 754 | 8 302 | 11 630 | 12 004 | 6 812 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 149 | 7 472 | 5 326 | 3 846 | 10 779 | 12 661 | 11 900 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 001 | 3 572 | 2 004 | 1 976 | 2 361 | 914 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 001 | 2 572 | 1 004 | 976 | 1 361 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 294 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 294 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 148 | 3 606 | 3 206 | 1 754 | 8 302 | 11 630 | 12 004 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 430 | 620 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 719 | 2 987 | 3 206 | 1 754 | 8 302 | 11 630 | 12 004 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 060 | 2 789 | 714 | 390 | 1 626 | 430 | 5 188 | |
| Выручка за предыдущий год | 50 228 | 17 794 | 5 670 | 2 411 | 10 817 | 3 528 | 3 003 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 168 | 15 005 | 4 956 | 2 021 | 9 191 | 3 098 | 2 185 | |
| Выручка за отчетный год | 50 228 | 17 794 | 7 288 | 2 411 | 10 817 | 3 528 | 3 003 | 77 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 114 | 2 789 | 1 501 | 390 | 1 626 | 430 | 887 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 513 | 1 527 | 355 | 826 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 618 | 1 941 | 1 832 | 413 | 99 | 75 | 61 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 983 | 2 874 | 1 308 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 114 | 15 005 | 5 787 | 2 021 | 9 191 | 3 098 | 2 116 | 216 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 212 | 142 | 1 527 | 355 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 247 | 2 323 | 476 | 413 | 99 | 75 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 601 | 2 874 | 96 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 375 | 461 | 182 | 6 487 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 27 | 135 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 074 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 101 | 83 | 36 | 29 | 2 063 | 858 | 1 999 | 2 288 |
| Прочие расходы за отчетный год | 165 | 105 | 66 | 21 | 3 129 | 2 649 | 2 778 | 4 199 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 165 | 137 | 459 | 2 530 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 27 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 074 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 212 | 83 | 54 | 29 | 2 063 | 858 | 943 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 185 | 105 | 59 | 21 | 3 131 | 2 649 | 1 587 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 001 | 122 | 307 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 825 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 463 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 339 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 573 | 385 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 573 | 385 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 001 | 122 | 307 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 001 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 001 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 954 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 954 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 047 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 047 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 047 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 047 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 954 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 001 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 22 198 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 179 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 977 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 348 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 849 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 202 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 292 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 292 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 292 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 319 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 319 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 835 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 835 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,4 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 77 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | -28 тыс. ₽ | 385 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | -144 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | |
| Активы | 3,8 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 914 тыс. ₽ | -220 тыс. ₽ | -2,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +348,7 % | -67,4 % | -14,9 % | -97,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,19 | 1,30 | 1,09 | 0,99 | 0,45 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,64 | 0,84 | 0,89 | 0,83 | 0,16 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,97 | 0,20 | 0,45 | 0,49 | 0,16 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,22 | 0,07 | -0,02 | -0,53 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,95 | 3,57 | 12,85 | — | — | 0,88 |
| Рентабельность продаж | -1,0 % | 14,1 % | 10,1 % | 27,5 % | -180,5 % | 3,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -1,2 % | 3,6 % | -41,0 % | -4,8 % | -2 662,3 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | 3,6 % | -11,4 % | -1,2 % | -45,2 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,4 % | 16,3 % | -158,1 % | — | — | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,63 | 1,00 | 0,28 | 0,25 | 0,02 | 1,52 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 178 дн. | 179 дн. | 530 дн. | 494 дн. | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 174 дн. | 146 дн. | 272 дн. | 342 дн. | 3 369 дн. | 54 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -53 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2 662,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 15053).