Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЪЕДИНЕНИЕ "РЕСУРСЫ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЪЕДИНЕНИЕ "РЕСУРСЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 99 856 | 103 631 | 91 704 | 95 674 | 63 999 | 85 651 | 78 561 | 99 466 | 109 094 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 750 | 41 541 | 39 022 | 43 592 | 35 562 | 42 186 | 40 570 | 38 781 | 101 544 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 439 | 3 851 | 3 264 | 915 | 328 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 39 311 | 37 690 | 35 758 | 40 915 | 34 647 | 41 858 | 40 570 | 38 781 | 37 024 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 677 | 64 520 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 106 | 62 090 | 52 682 | 52 082 | 28 437 | 43 465 | 37 991 | 60 685 | 7 550 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 368 | 1 449 | 1 179 | 1 195 | 590 | 277 | 234 | 340 | 222 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 125 | 3 581 | 1 984 | 50 113 | 4 611 | 6 257 | 494 | 5 030 | 6 865 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 51 565 | 56 931 | 48 537 | 22 909 | 35 719 | 36 266 | 53 998 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 115 | 926 | 774 | 264 | 1 132 | 946 | 1 240 | 374 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 32 | 14 | 56 | 63 | 80 | 51 | 77 | 89 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 82 361 | 99 856 | 103 631 | 91 704 | 65 769 | 63 999 | 85 651 | 78 561 | 99 466 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 518 | 43 750 | 41 541 | 39 022 | 60 244 | 35 562 | 42 186 | 40 570 | 87 779 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 026 | 4 439 | 3 851 | 1 502 | 915 | 328 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 492 | 39 311 | 37 690 | 35 758 | 37 058 | 34 647 | 41 858 | 40 570 | 38 781 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 264 | 48 998 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 21 683 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 843 | 56 106 | 62 090 | 52 682 | 5 525 | 28 437 | 43 465 | 37 991 | 11 687 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 169 | 1 368 | 1 449 | 1 179 | 678 | 590 | 277 | 234 | 340 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 252 | 3 125 | 3 581 | 50 577 | 4 241 | 4 611 | 6 257 | 494 | 5 030 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 395 | 51 565 | 56 931 | 22 909 | 35 719 | 36 266 | 5 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 16 | 115 | 926 | 376 | 264 | 1 132 | 946 | 1 240 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 32 | 14 | 230 | 63 | 80 | 51 | 77 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 99 856 | 103 631 | 91 704 | 95 674 | 63 999 | 85 651 | 78 561 | 99 466 | 109 094 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 109 | 20 259 | 25 429 | 30 022 | 38 035 | 58 390 | 70 489 | 88 488 | 98 058 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 097 | 20 247 | 25 417 | 38 023 | 58 378 | 70 477 | 88 476 | 98 046 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 128 | 17 097 | 1 625 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 128 | 17 097 | 1 625 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 747 | 83 372 | 66 275 | 65 652 | 7 836 | 10 164 | 6 447 | 10 978 | 11 036 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 803 | 75 588 | 58 942 | 58 387 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 944 | 7 784 | 7 333 | 7 265 | 7 836 | 10 164 | 6 447 | 10 978 | 11 036 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 82 361 | 99 856 | 103 631 | 91 704 | 65 769 | 63 999 | 85 651 | 78 561 | 99 466 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 950 | 10 109 | 20 259 | 25 429 | 33 648 | 38 035 | 58 390 | 70 489 | 88 488 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 938 | 10 097 | 20 247 | 33 636 | 38 023 | 58 378 | 70 477 | 88 476 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 441 | 18 128 | 17 097 | 1 625 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 441 | 18 128 | 17 097 | 1 625 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 411 | 89 747 | 83 372 | 66 275 | 6 680 | 7 836 | 10 164 | 6 447 | 10 978 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 67 789 | 80 803 | 75 588 | 58 942 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 622 | 8 944 | 7 784 | 7 333 | 6 680 | 7 836 | 10 164 | 6 447 | 10 978 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 641 | 6 979 | 10 088 | 9 931 | 3 231 | 5 739 | 13 857 | 17 923 | 22 756 |
| Выручка за предыдущий год | 22 567 | 24 686 | 28 825 | 28 359 | 24 148 | 29 626 | 35 905 | 41 279 | 46 079 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 926 | 17 707 | 18 737 | 18 428 | 20 917 | 23 887 | 22 048 | 23 356 | 23 323 |
| Выручка за отчетный год | 24 686 | 28 825 | 28 359 | 28 738 | 29 626 | 35 905 | 41 279 | 46 079 | 51 175 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 979 | 10 088 | 9 931 | 5 543 | 5 739 | 13 857 | 17 923 | 22 756 | 27 103 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 979 | 10 084 | 9 931 | 5 543 | 5 534 | 13 733 | 17 909 | 22 756 | 27 103 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 | 205 | 124 | 14 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 707 | 18 737 | 18 428 | 23 195 | 23 887 | 22 048 | 23 356 | 23 323 | 24 072 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 641 | 6 979 | 10 084 | 9 931 | 3 060 | 5 534 | 13 733 | 17 909 | 22 756 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 | 171 | 205 | 124 | 14 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 418 | 10 421 | 5 469 | 4 867 | 5 330 | 13 795 | 13 617 | 19 455 | 23 609 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 114 | 545 | 242 | 1 | 1 | 14 | 171 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 362 | 85 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 205 | 475 | 127 | 309 | 122 | 326 | 144 | 38 | 1 |
| Прочие расходы за отчетный год | 518 | 598 | 4 831 | 985 | 327 | 265 | 4 436 | 3 353 | 3 666 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 168 | 4 418 | 10 421 | 5 469 | 2 716 | 5 330 | 13 795 | 13 617 | 19 455 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 173 | 114 | 545 | 3 | 1 | 1 | 14 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 965 | 2 362 | 85 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 935 | 205 | 475 | 369 | 18 | 122 | 326 | 144 | 30 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 616 | 518 | 598 | 4 831 | 365 | 327 | 265 | 4 436 | 3 345 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 906 | 4 159 | 10 138 | 5 170 | 2 386 | 4 387 | 12 707 | 12 099 | 18 001 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 299 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 262 | 259 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 285 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 259 | 283 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 159 | 10 138 | 5 170 | 4 582 | 4 387 | 12 707 | 12 099 | 17 999 | 22 068 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 159 | 10 138 | 5 170 | 4 582 | 4 387 | 12 707 | 12 099 | 17 999 | 22 068 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 906 | 4 159 | 10 138 | 2 386 | 4 387 | 12 707 | 12 099 | 18 001 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 288 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 730 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 31 374 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 356 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 442 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 371 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 793 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 747 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 531 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 615 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 615 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 500 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 500 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 515 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 515 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 29,6 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | 41,3 млн ₽ | 46,1 млн ₽ | 51,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | ||
| Активы | 95,7 млн ₽ | 64,0 млн ₽ | 85,7 млн ₽ | 78,6 млн ₽ | 99,5 млн ₽ | 109,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 30,0 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | 58,4 млн ₽ | 70,5 млн ₽ | 88,5 млн ₽ | 98,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +21,2 % | +15,0 % | +11,6 % | +11,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 3,63 | 4,28 | 5,89 | 5,53 | 0,68 | 2,08 ▼ | 2,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 3,55 | 4,24 | 5,85 | 5,49 | 0,66 | 1,88 ▼ | 2,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 2,96 | 3,63 | 5,77 | 5,03 | 0,03 | 1,33 ▼ | 1,23 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,59 | 0,68 | 0,90 | 0,89 | 0,90 | 0,65 ▲ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 2,19 | 0,68 | 0,47 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,27 ▲ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | 18,7 % | 38,2 % | 43,4 % | 49,4 % | 53,0 % | 12,4 % ▲ | 12,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 14,8 % | 35,4 % | 29,3 % | 39,1 % | 43,1 % | 7,7 % ▲ | 7,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % | 6,9 % | 14,8 % | 15,4 % | 18,1 % | 20,2 % | 2,0 % ▲ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,3 % | 11,5 % | 21,8 % | 17,2 % | 20,3 % | 22,5 % | 9,0 % ▲ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,46 | 0,42 | 0,53 | 0,46 | 0,47 | 0,44 ▲ | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 57 дн. | 64 дн. | 4 дн. | 40 дн. | 49 дн. | 115 дн. ▲ | 152 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 9 дн. | 5 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 3 дн. | 2 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 114 дн. | 120 дн. | 168 дн. | 101 дн. | 172 дн. | 167 дн. | 81 дн. ▼ | 93 дн. |
| Финансовый цикл | — | -54 дн. | -100 дн. | -93 дн. | -127 дн. | -115 дн. | 0 дн. ▲ | 26 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,26 | 0,72 | 0,77 | 0,83 | 0,82 | -0,46 | 0,54 ▼ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,11 | 6,15 | 8,10 | 15,89 | 15,96 | 13,50 | 4,95 ▲ | 5,45 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 43,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).