Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАРУС", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАРУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 3 969 | 3 955 | 13 220 | 36 832 | 36 565 | 36 332 | 36 186 | 36 186 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 662 | 525 | 1 108 | 441 | 63 | 44 | 25 | 6 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 662 | 525 | 1 108 | 441 | 63 | 44 | 25 | 6 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 3 307 | 3 430 | 12 112 | 36 392 | 36 502 | 36 287 | 36 160 | 36 179 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 99 | 185 | 1 216 | 1 437 | 1 394 | 1 394 | 1 394 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 25 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 1 390 | 2 092 | 3 526 | 29 204 | 34 633 | 34 292 | 34 502 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 34 708 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 116 | 184 | 1 165 | 5 972 | 432 | 601 | 264 | 77 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 789 | 1 056 | 7 211 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 3 968 | 3 955 | 32 233 | 36 832 | 36 565 | 36 332 | 36 186 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 662 | 525 | 1 402 | 441 | 63 | 44 | 25 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 662 | 525 | 1 402 | 441 | 63 | 44 | 25 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 3 307 | 3 430 | 30 831 | 36 392 | 36 502 | 36 287 | 36 160 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 99 | 6 705 | 1 216 | 1 437 | 1 394 | 1 394 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 1 390 | 2 092 | 20 889 | 29 204 | 34 633 | 34 292 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 34 502 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 116 | 184 | 3 237 | 5 972 | 432 | 601 | 264 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 789 | 1 056 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 3 968 | 3 955 | 13 220 | 36 832 | 36 565 | 36 332 | 36 186 | 36 186 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 109 | 143 | 522 | 1 718 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 357 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 99 | 133 | 165 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 560 | 1 060 | 920 | 920 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 560 | 1 060 | 920 | 920 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 859 | 3 811 | 12 698 | 35 114 | 38 069 | 37 367 | 37 361 | 37 361 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 621 | 1 391 | 496 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 238 | 2 420 | 12 202 | 34 778 | 37 733 | 37 031 | 37 025 | 37 025 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 3 968 | 3 955 | 32 233 | 36 832 | 36 565 | 36 332 | 36 186 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 108 | 143 | 1 077 | 1 718 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 98 | 133 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 560 | 1 060 | 920 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 560 | 1 060 | 920 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 859 | 3 811 | 31 156 | 35 114 | 38 069 | 37 367 | 37 361 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 621 | 1 391 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 238 | 2 420 | 30 820 | 34 778 | 37 733 | 37 031 | 37 025 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 940 | 1 752 | 40 857 | 87 633 | 14 956 | 810 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 421 | 6 256 | 21 344 | 43 519 | 7 345 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 481 | 4 504 | 19 513 | 44 114 | 7 611 | 810 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 421 | 6 256 | 1 302 | 43 519 | 7 345 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 940 | 1 752 | 127 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 071 | 5 315 | 2 743 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 481 | 4 504 | 1 175 | 44 114 | 7 611 | 810 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 071 | 5 315 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 130 | 46 | 60 | 6 549 | 6 927 | 1 517 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 417 | 4 315 | 3 743 | 3 973 | 1 706 | 1 147 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 156 | 706 | 1 067 | 2 576 | 5 221 | 370 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 130 | 46 | 6 733 | 6 549 | 6 927 | 1 517 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 417 | 4 315 | 2 768 | 3 973 | 1 706 | 1 147 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 156 | 706 | 3 965 | 2 576 | 5 221 | 370 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 | 36 | 509 | 642 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 10 | 125 | 160 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 10 | 28 | 160 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 4 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 98 | 36 | 32 | 642 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 98 | 36 | 32 | 642 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 98 | 36 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 43,5 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | 642 тыс. ₽ | -3,8 млн ₽ | -33 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Активы | 36,8 млн ₽ | 36,6 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 36,2 млн ₽ | 36,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -83,1 % | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 1,77 ▼ | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 1,11 ▼ | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,93 | 0,79 ▲ | 0,65 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | 0,43 ▼ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 20,44 | — | — | — | — | 0,88 | 0,90 |
| Рентабельность продаж | -1,4 % | -3,6 % | — | — | — | 3,2 % | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | 1,5 % | -51,5 % | — | — | — | 1,7 % | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | -10,3 % | -0,1 % | 0,0 % | — | 1,9 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,4 % | — | — | — | — | 8,8 % | 9,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,18 | 0,20 | 0,00 | — | — | 1,51 | 1,76 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 245 дн. | 1 721 дн. | — | — | — | 61 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 69 дн. | 628 дн. | — | — | 54 дн. | 40 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 288 дн. | 1 810 дн. | 16 687 дн. | — | — | 69 дн. | 67 дн. |
| Финансовый цикл | -33 дн. | -20 дн. | — | — | — | 38 дн. | 22 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,04 | -0,04 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | 0,51 ▼ | 0,44 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,84 | 3,59 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.14.9 (компаний: 15776).