Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТС МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТС МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 213 700 | 193 368 | 214 571 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 770 | 5 657 | 42 752 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 351 | 3 442 | 36 498 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 384 | 1 174 | 1 470 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 035 | 1 041 | 4 784 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 210 930 | 187 711 | 171 819 |
| Запасы на конец отчетного года | 69 468 | 87 511 | 89 366 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 447 | 101 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 139 183 | 93 337 | 63 927 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 095 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 139 | 656 | 15 373 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 45 | 2 760 | 3 052 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 213 700 | 193 368 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 770 | 5 657 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 351 | 3 442 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 384 | 1 174 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 035 | 1 041 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 210 930 | 187 711 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 69 468 | 87 511 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 447 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 139 183 | 93 337 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 095 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 139 | 656 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 45 | 2 760 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 213 700 | 193 368 | 214 571 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 88 905 | 100 654 | 101 039 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 42 000 | 42 000 | 42 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 895 | 58 644 | 59 029 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 370 | 7 513 | 2 925 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 370 | 7 513 | 2 925 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 117 425 | 85 201 | 110 607 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 548 | 11 070 | 81 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 107 373 | 64 553 | 100 379 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 477 | 8 231 | 9 679 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 27 | 1 347 | 468 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 213 700 | 193 368 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 88 905 | 100 654 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 42 000 | 42 000 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 46 895 | 58 644 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 370 | 7 513 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 370 | 7 513 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 117 425 | 85 201 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 548 | 11 070 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 107 373 | 64 553 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 477 | 8 231 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 27 | 1 347 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 582 | 107 632 | |
| Выручка за предыдущий год | 326 064 | 409 751 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 230 482 | 302 119 | |
| Выручка за отчетный год | 326 064 | 409 751 | 413 969 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 582 | 107 632 | 34 735 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 53 915 | 23 993 | 1 510 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 41 667 | 83 639 | 33 225 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 230 482 | 302 119 | 379 234 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 53 915 | 23 993 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 41 667 | 83 639 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 59 357 | 16 510 | 696 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 780 | 1 238 | 157 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 55 | 159 | 347 |
| Прочие доходы за отчетный год | 51 588 | 13 866 | 9 945 |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 871 | 22 428 | 10 569 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 357 | 16 510 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 780 | 1 238 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 55 | 159 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 588 | 13 866 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 871 | 22 428 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 895 | 11 749 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 158 | 4 743 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 384 | 790 | |
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 158 | 4 743 | 5 245 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 370 | 4 588 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 384 | 790 | 296 |
| Прочее за отчетный год | 318 | 50 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 46 895 | 11 749 | 385 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 895 | 11 749 | 385 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 895 | 11 749 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 42 000 | 42 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 895 | 58 644 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 88 905 | 100 654 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 42 000 | 42 000 | 42 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 895 | 58 644 | 59 029 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 88 905 | 100 654 | 101 039 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 42 000 | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 895 | 11 749 | 385 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 88 895 | 11 749 | 385 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 895 | 11 749 | 385 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 46 895 | 11 749 | 385 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 42 000 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 42 000 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 88 905 | 100 654 | 101 040 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 88 905 | 100 655 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 37 447 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 107 031 | 505 821 | 492 537 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 102 687 | 440 750 | 463 797 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 344 | 65 071 | 28 740 |
| Платежи – всего за отчетный год | 167 268 | 514 846 | 455 090 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 78 460 | 303 363 | 319 207 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 64 046 | 120 576 | 107 532 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 | 79 | 400 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 890 | 12 309 | 2 980 |
| Прочие платежи за отчетный год | 23 871 | 78 519 | 24 971 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 350 | 3 100 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 48 787 | 50 900 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 48 787 | 49 895 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 005 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 437 | 47 800 | 11 795 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 795 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 35 437 | 47 800 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 47 006 | 6 441 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 53 981 | 10 935 | 1 800 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 469 | 10 935 | 1 800 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 42 512 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 975 | 4 494 | 12 735 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 975 | 4 494 | 12 735 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 119 | 516 | 14 717 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |