Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЦ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 317 | 26 402 | 101 201 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 317 | 26 402 | 101 200 |
| Запасы на конец отчетного года | 127 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 210 | 26 329 | 100 927 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 107 | 73 | 146 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 303 | 26 402 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 303 | 26 402 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 303 | 26 329 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 73 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 317 | 26 402 | 101 201 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 194 | 162 | 162 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 123 | 26 240 | 101 039 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | 26 210 | 37 362 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 123 | 30 | 63 677 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 303 | 26 402 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 164 | 162 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 139 | 26 240 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 110 | 26 210 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 30 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | ||
| Выручка за предыдущий год | 562 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 549 | ||
| Выручка за отчетный год | 13 591 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 302 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 302 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 289 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 294 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 1 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 110 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 184 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 184 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 184 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ | — |
| Активы | 5,3 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 101,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 194 тыс. ₽ | 162 тыс. ₽ | 162 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,01 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,01 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 26,41 | 161,98 | 623,70 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 0,0 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,8 % | -1,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.