Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АК РЕНТА", Набережные челны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АК РЕНТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 120 684 | 125 129 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 67 564 | 75 820 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 67 564 | 75 820 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 53 120 | 49 309 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 433 | 23 821 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 161 | 159 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 491 | 21 321 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 249 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 1 481 | 415 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 552 | 3 344 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 927 | 126 550 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 67 564 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 67 564 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 927 | 58 986 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 141 | 19 300 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 161 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 267 | 33 491 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 1 481 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 3 552 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 120 684 | 125 130 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 740 | 11 870 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 13 | 13 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 727 | 11 856 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 280 | 23 793 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 014 | 2 680 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 266 | 21 113 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 663 | 89 467 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 716 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 83 663 | 80 751 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 927 | 126 550 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 474 | 7 323 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 461 | 7 310 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 860 | 36 280 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 860 | 13 014 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 23 266 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 593 | 82 947 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 220 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 373 | 82 947 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 635 | 8 578 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 302 | 53 186 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 667 | 44 608 | |
| Выручка за отчетный год | 53 186 | 127 548 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 467 | 9 009 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 171 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 881 | 3 838 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 719 | 118 539 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 364 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 575 | 4 214 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 333 | 4 666 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 089 | 1 101 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 342 | 1 606 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 585 | 7 326 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 844 | 3 313 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 319 | 351 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 468 | 5 866 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 117 | 1 460 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 | 120 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 266 | 4 546 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 266 | 4 546 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 468 | 5 866 |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 310 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 323 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 856 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 869 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 547 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 547 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 547 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 547 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 741 | 11 870 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 474 | 7 323 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 330 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 118 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 773 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 773 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 330 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 266 тыс. ₽ |
| Активы | 120,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 95 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.