Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТАЯ СРЕДА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТАЯ СРЕДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 416 | 6 477 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 215 | 372 |
| Основные средства на конец отчетного года | 215 | 372 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 200 | 6 105 |
| Запасы на конец отчетного года | 507 | 3 002 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 574 | 3 028 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 119 | 75 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 726 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 215 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 215 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 511 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 507 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 885 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 119 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 416 | 6 477 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 55 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 361 | 7 943 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 215 | 2 705 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 146 | 5 238 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 726 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 671 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 215 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 456 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 284 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 177 | |
| Выручка за отчетный год | 4 284 | 6 629 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 107 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 177 | 7 895 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 107 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 198 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 56 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 57 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 45 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 55 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | -0,23 |
| Финансовый рычаг | 42,93 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | -23,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 81,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 139 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.