Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МР ДЕВЕЛОПМЕНТ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МР ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 479 | 13 008 | 12 230 | 12 554 | 12 410 | 12 549 | 12 292 | 12 356 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 479 | 13 008 | 12 230 | 12 554 | 12 410 | 12 548 | 12 292 | 12 356 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 853 | 11 853 | 11 853 | 11 853 | 11 853 | 11 853 | 11 853 | 11 853 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 751 | 23 | 350 | 414 | 461 | 392 | 423 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 626 | 404 | 354 | 351 | 143 | 234 | 47 | 80 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 516 | 13 008 | 12 230 | 12 316 | 12 457 | 12 549 | 12 292 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 516 | 13 008 | 12 230 | 12 316 | 12 457 | 12 549 | 12 292 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 853 | 11 853 | 11 853 | 11 853 | 11 853 | 11 853 | 11 853 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 | 751 | 23 | 378 | 461 | 461 | 392 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 626 | 404 | 354 | 85 | 143 | 235 | 47 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 479 | 13 008 | 12 230 | 12 554 | 12 410 | 12 549 | 12 292 | 12 356 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 429 | 1 751 | 877 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 429 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 850 | 6 600 | 7 950 | 7 950 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 850 | 6 600 | 7 950 | 7 950 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 050 | 14 898 | 18 168 | 20 830 | 11 503 | 11 733 | 2 590 | 3 529 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 220 | 11 929 | 15 477 | 17 557 | 9 821 | 9 827 | 53 | 62 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 830 | 2 969 | 2 691 | 3 273 | 1 682 | 1 906 | 2 537 | 3 467 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 516 | 13 008 | 12 230 | 12 316 | 12 457 | 12 549 | 12 292 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 429 | 1 751 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 400 | 4 850 | 6 600 | 7 950 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 400 | 4 850 | 6 600 | 7 950 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 087 | 14 898 | 18 168 | 23 422 | 11 503 | 11 733 | 2 590 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 220 | 11 929 | 15 477 | 21 176 | 9 821 | 9 827 | 53 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 867 | 2 969 | 2 691 | 2 246 | 1 682 | 1 906 | 2 537 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 227 | 2 210 | 1 245 | 1 148 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 120 | 186 | 188 | 188 | 188 | 236 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 153 | 1 856 | 1 905 | 2 039 | 2 022 | 1 057 | 912 | |
| Выручка за отчетный год | 120 | 186 | 156 | 188 | 188 | 236 | 240 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 153 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 856 | 1 905 | 2 560 | 2 022 | 1 057 | 912 | 378 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 484 | 12 966 | 1 114 | 10 806 | 720 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 249 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 214 | 1 484 | 1 810 | 1 919 | 421 | 6 | 7 | 8 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 714 | 10 | 297 | 37 | 12 480 | 52 | 9 736 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 112 | 9 | 810 | 61 | 65 | 1 056 | 1 063 | 712 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 484 | 3 365 | 12 966 | 1 114 | 10 806 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 214 | 1 484 | 1 810 | 1 696 | 421 | 6 | 7 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 963 | 10 | 297 | 1 644 | 12 480 | 52 | 9 736 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 112 | 9 | 810 | 25 | 65 | 1 056 | 1 063 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 429 | 9 609 | 7 536 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | 13 | 5 | 7 | 551 | 8 | 454 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 5 | 7 | 598 | 8 | 454 | 16 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 55 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 429 | 9 562 | 7 536 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 429 | 9 562 | 7 536 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 188 тыс. ₽ | 188 тыс. ₽ | 236 тыс. ₽ | 240 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -4,0 млн ₽ | -4,4 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | -874 тыс. ₽ | ||
| Активы | 12,2 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -5,9 млн ₽ | -8,3 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | -5,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 877 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | 0,0 % | +25,5 % | +1,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 | 0,60 | 1,08 | 1,07 | 4,75 | 3,50 | 2,26 ▲ | 2,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,17 | 0,14 | 2,01 ▼ | 2,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,29 ▼ | 0,32 |
| Коэффициент автономии | -0,49 | -0,66 | -0,32 | -0,46 | 0,14 | 0,07 | 0,62 ▼ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 6,02 | 13,09 | 0,30 ▼ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | -975,5 % | -462,2 % | -286,4 % | -57,5 % | 12,5 % ▼ | 11,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 5 086,2 % | -1 003,7 % | 3 193,2 % | -364,2 % | 8,4 % ▼ | 9,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -33,1 % | -34,7 % | 77,1 % | -15,0 % | 61,3 % | -7,1 % | 2,4 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 430,4 % | -99,7 % | 9,7 % ▼ | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,41 ▼ | 0,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 804 дн. | 895 дн. | 606 дн. | 643 дн. | 141 дн. ▼ | 154 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 271 дн. | 1 690 дн. | 2 140 дн. | 4 093 дн. | 4 744 дн. | 11 445 дн. | 3 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 516 дн. | 467 дн. | 304 дн. | 658 дн. | 1 015 дн. | 3 348 дн. | 83 дн. ▼ | 94 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 2 640 дн. | 4 330 дн. | 4 335 дн. | 8 741 дн. | 43 дн. ▼ | 51 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,49 | -0,66 | 0,07 | 0,06 | 0,79 | 0,71 | 0,59 ▲ | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,75 | -7,07 | — | — | — | — | 5,05 | 7,65 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 3,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -364,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 13562).