Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВОИ МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВОИ МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 564 089 | 4 162 507 | 4 551 766 | 4 453 142 | 4 926 680 | 5 604 466 | 6 095 934 | 6 411 715 | 6 931 215 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 386 261 | 3 892 008 | 4 390 052 | 4 236 372 | 2 985 199 | 3 282 508 | 4 036 280 | 3 884 389 | 3 812 298 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 141 | 780 | 420 | 60 | 229 834 | 205 474 | 174 372 | 130 804 | 98 775 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 044 419 | 2 215 265 | 2 187 193 | 2 410 461 | 1 680 265 | 2 149 097 | 1 993 545 | 1 942 626 | 2 049 221 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 019 | 262 679 | 243 231 | 1 273 900 | 1 147 373 | 1 097 952 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 424 633 | 603 272 | 771 197 | 935 128 | 812 421 | 684 706 | 594 463 | 663 586 | 566 350 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 914 049 | 1 072 691 | 1 431 242 | 890 723 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 177 828 | 270 499 | 161 714 | 216 770 | 1 941 481 | 2 321 958 | 2 059 654 | 2 527 326 | 3 118 917 |
| Запасы на конец отчетного года | 54 793 | 207 542 | 36 699 | 45 060 | 77 824 | 77 789 | 53 567 | 47 249 | 27 480 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 20 | 1 | 12 | 31 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 121 825 | 61 823 | 123 430 | 169 034 | 1 291 975 | 1 697 470 | 1 347 135 | 2 179 250 | 2 370 196 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 640 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 209 | 1 134 | 1 565 | 2 676 | 571 369 | 546 388 | 656 410 | 299 132 | 80 897 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 313 | 311 | 2 541 | 1 683 | 313 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 133 808 | 3 564 089 | 4 162 507 | 4 551 766 | 4 137 646 | 5 472 197 | 5 604 466 | 6 095 934 | 6 411 715 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 839 860 | 3 386 261 | 4 036 121 | 4 390 052 | 3 438 537 | 3 530 716 | 3 282 508 | 4 036 280 | 3 884 389 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 501 | 1 141 | 780 | 420 | 234 901 | 229 834 | 205 474 | 174 372 | 130 804 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 352 125 | 2 044 419 | 2 215 265 | 2 187 193 | 2 097 217 | 2 225 782 | 2 149 097 | 1 993 545 | 1 942 626 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 019 | 191 980 | 262 679 | 243 231 | 1 273 900 | 1 147 373 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 183 929 | 424 633 | 603 272 | 771 197 | 914 439 | 812 421 | 684 706 | 594 463 | 663 586 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 302 305 | 914 049 | 1 216 804 | 1 431 242 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 293 948 | 177 828 | 126 386 | 161 714 | 699 109 | 1 941 481 | 2 321 958 | 2 059 654 | 2 527 326 |
| Запасы на конец предыдущего года | 62 907 | 54 793 | 63 429 | 36 699 | 91 117 | 77 824 | 77 789 | 53 567 | 47 249 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 1 | 20 | 1 | 12 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 230 470 | 121 825 | 61 823 | 123 430 | 553 640 | 1 291 975 | 1 697 470 | 1 347 135 | 2 179 250 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 561 | 1 209 | 1 134 | 1 565 | 54 124 | 571 369 | 546 388 | 656 410 | 299 132 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 228 | 313 | 311 | 2 541 | 1 683 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 564 089 | 4 162 510 | 4 551 766 | 4 453 142 | 4 926 680 | 5 604 466 | 6 095 934 | 6 411 715 | 6 931 215 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 878 924 | 1 215 933 | 505 346 | 3 164 378 | 3 602 552 | 4 346 023 | 4 798 128 | 5 173 103 | 5 633 198 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 6 300 000 | 6 300 000 | 6 300 000 | 6 300 000 | 6 300 000 | 6 300 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 103 270 | 1 355 939 | 1 363 384 | 125 640 | 273 621 | 196 818 | 321 909 | 268 948 | 240 215 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 238 250 | 1 247 367 | 185 837 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 103 270 | 117 686 | 116 017 | 125 640 | 87 784 | 196 818 | 232 878 | 229 239 | 190 868 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 89 031 | 39 709 | 49 347 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 581 895 | 1 590 638 | 2 683 036 | 1 163 124 | 1 050 507 | 1 061 625 | 975 897 | 969 664 | 1 057 802 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 083 150 | 1 084 800 | 1 712 700 | 838 740 | 838 740 | 721 688 | 721 688 | 721 688 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 485 070 | 496 474 | 960 293 | 1 149 195 | 189 158 | 191 447 | 217 221 | 177 976 | 277 741 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 13 675 | 9 364 | 10 043 | 13 929 | 22 609 | 31 438 | 22 318 | 31 336 | 39 360 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 670 | 38 664 | 19 013 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 133 808 | 3 564 089 | 4 162 507 | 4 551 766 | 4 137 646 | 5 472 197 | 5 604 466 | 6 095 934 | 6 411 715 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 878 924 | 1 215 933 | 505 346 | 2 893 952 | 4 038 966 | 4 346 023 | 4 798 128 | 5 173 103 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 125 700 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 6 300 000 | 6 300 000 | 6 300 000 | 6 300 000 | 6 300 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 046 | 103 270 | 1 355 936 | 1 363 384 | 117 671 | 382 724 | 196 818 | 321 909 | 268 948 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 238 250 | 1 247 367 | 185 837 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 046 | 103 270 | 117 686 | 116 017 | 117 671 | 196 887 | 196 818 | 232 878 | 229 239 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 89 031 | 39 709 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 820 879 | 1 581 895 | 1 590 638 | 2 683 036 | 1 126 023 | 1 050 507 | 1 061 625 | 975 897 | 969 664 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 259 130 | 1 083 150 | 1 084 800 | 1 712 700 | 838 740 | 838 740 | 838 740 | 721 688 | 721 688 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 554 665 | 485 070 | 496 474 | 960 293 | 273 036 | 189 158 | 191 447 | 217 221 | 177 976 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 084 | 13 675 | 9 364 | 10 043 | 14 247 | 22 609 | 31 438 | 22 318 | 31 336 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 670 | 38 664 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 609 | 281 491 | 484 473 | 447 063 | 433 839 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 58 656 | 135 982 | 285 080 | 621 344 | 2 051 383 | 1 972 589 | 1 923 074 | 2 079 810 | 2 208 261 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 406 140 | 693 434 | 933 795 | 1 193 553 | 1 985 774 | 1 691 098 | 1 438 601 | 1 632 747 | 1 774 422 |
| Выручка за отчетный год | 135 982 | 285 080 | 621 344 | 1 161 532 | 1 972 589 | 1 923 074 | 2 079 810 | 2 208 261 | 2 436 888 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 281 491 | 484 473 | 447 063 | 433 839 | 639 464 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 235 126 | 440 902 | 378 175 | 362 430 | 558 555 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 753 | 19 796 | 28 286 | 24 675 | 33 220 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 612 | 23 775 | 40 602 | 46 734 | 47 689 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 693 434 | 933 795 | 1 193 553 | 1 637 105 | 1 691 098 | 1 438 601 | 1 632 747 | 1 774 422 | 1 797 424 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 235 126 | 440 902 | 378 175 | 362 430 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 41 311 | 22 753 | 19 796 | 28 286 | 24 675 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 978 | 23 612 | 23 775 | 40 602 | 46 734 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 328 841 | 485 970 | 633 141 | 349 310 | 612 877 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 15 647 | 17 059 | 20 244 | 19 456 | 15 029 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 24 | 55 769 | 55 740 | 86 803 | 83 372 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 132 494 | 218 071 | 268 658 | 241 681 | 1 190 | 8 351 | 13 258 | 10 146 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 817 441 | 233 874 | 65 925 | 231 615 | 139 541 | 69 378 | 271 848 | 58 926 | 46 481 |
| Прочие расходы за отчетный год | 573 226 | 194 324 | 105 238 | 309 639 | 61 473 | 95 948 | 84 515 | 165 047 | 80 414 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 101 758 | 328 841 | 485 970 | 633 141 | 349 310 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 15 647 | 17 059 | 20 244 | 19 456 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 24 | 55 769 | 55 740 | 86 803 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 114 962 | 132 494 | 218 071 | 268 658 | 1 190 | 8 351 | 13 258 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 268 | 817 441 | 233 874 | 65 925 | 230 367 | 139 541 | 69 378 | 271 848 | 57 692 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 521 399 | 573 226 | 194 324 | 105 238 | 127 929 | 61 473 | 95 948 | 84 515 | 163 813 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 444 | 208 601 | 307 057 | 452 105 | 374 975 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 419 | 94 224 | 1 668 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 183 730 | 240 703 | 178 721 | 171 001 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 7 | 95 806 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 219 | 3 367 | 4 087 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 804 | 1 219 | 3 367 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 94 224 | 14 498 | 1 668 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 240 703 | 178 721 | 171 001 | 163 932 | |||||
| Прочее за отчетный год | 7 | 2 | 95 806 | 1 848 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 208 601 | 307 057 | 452 105 | 374 975 | 460 095 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 208 601 | 307 057 | 452 105 | 374 975 | 460 095 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 76 444 | 208 601 | 307 057 | 452 105 | 374 975 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 125 700 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 878 924 | 1 215 933 | 505 346 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 6 300 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 878 924 | 1 215 933 | 505 346 | 3 164 378 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 874 300 | 3 300 000 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 874 300 | 3 300 000 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 2 874 300 | 3 300 000 | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 299 259 | 662 994 | 710 587 | 640 968 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 299 259 | 662 991 | 710 587 | 640 968 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 299 259 | 662 991 | 710 587 | 640 968 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 299 259 | 662 991 | 710 587 | 640 968 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 878 924 | 1 215 933 | 505 346 | 3 164 378 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 878 924 | 1 215 933 | 505 346 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 46 820 | 218 267 | 445 089 | 418 665 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 81 320 | 180 901 | 549 334 | 969 821 | 1 085 225 | 1 163 888 | 1 396 434 | 1 216 961 | 1 591 551 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 80 869 | 180 760 | 549 281 | 934 225 | 1 085 135 | 1 163 887 | 1 396 422 | 1 216 961 | 1 579 565 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 451 | 141 | 53 | 35 596 | 90 | 1 | 12 | 11 986 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 695 842 | 695 513 | 749 726 | 982 501 | 1 038 405 | 945 621 | 951 345 | 1 621 530 | 1 172 886 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 484 706 | 561 180 | 629 639 | 833 881 | 764 608 | 744 396 | 720 085 | 1 217 363 | 899 892 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 59 908 | 39 859 | 36 494 | 36 305 | 40 171 | 46 906 | 70 690 | 79 229 | 90 402 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 80 943 | 2 504 | 13 804 | 1 112 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 993 | 76 924 | 43 408 | 56 096 | 63 287 | 94 377 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 70 285 | 91 970 | 71 600 | 98 511 | 156 702 | 109 799 | 104 474 | 261 651 | 88 215 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 83 176 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 409 | 15 563 | 51 | 7 969 | 15 647 | 76 341 | 94 619 | 109 255 | 76 958 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 409 | 15 563 | 51 | 7 969 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 926 | 23 444 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 15 647 | 70 415 | 71 175 | 109 255 | 76 958 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 347 000 | 829 626 | 408 178 | 362 178 | 231 014 | 422 651 | 401 591 | 26 079 | 672 404 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 344 981 | 829 626 | 408 178 | 362 178 | 36 251 | 54 911 | 121 527 | 26 079 | 32 404 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 019 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 194 763 | 367 740 | 280 064 | 640 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 961 761 | 1 328 600 | 608 950 | 368 000 | 685 837 | 103 128 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 676 075 | 1 420 600 | 608 950 | 399 200 | 685 837 | 110 181 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 378 850 | 1 420 600 | 608 950 | 399 200 | 185 837 | 110 181 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 297 225 | 500 000 | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 714 314 | 92 000 | 31 200 | 7 053 | 28 095 | 35 945 | 41 232 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 714 314 | 92 000 | 31 200 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 053 | 28 095 | 35 945 | 41 232 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 648 | 431 | 1 111 | 517 290 | 110 022 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 8 | 226 | 87 | 81 | 60 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,97 млрд ₽ | 1,92 млрд ₽ | 2,08 млрд ₽ | 2,21 млрд ₽ | 2,44 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 208,6 млн ₽ | 307,1 млн ₽ | 452,1 млн ₽ | 375,0 млн ₽ | 460,1 млн ₽ | ||
| Активы | 4,93 млрд ₽ | 5,60 млрд ₽ | 6,10 млрд ₽ | 6,41 млрд ₽ | 6,93 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,60 млрд ₽ | 4,35 млрд ₽ | 4,80 млрд ₽ | 5,17 млрд ₽ | 5,63 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -2,5 % | +8,2 % | +6,2 % | +10,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,85 | 2,19 | 2,11 | 2,61 | 2,95 | 1,81 ▲ | 2,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,77 | 2,11 | 2,05 | 2,56 | 2,92 | 1,47 ▲ | 2,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 | 0,51 | 0,67 | 0,31 | 0,68 | 1,17 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,78 | 0,79 | 0,81 | 0,81 | 0,59 ▲ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,37 | 0,29 | 0,27 | 0,24 | 0,23 | 0,51 ▲ | 0,52 |
| Рентабельность продаж | 11,9 % | 22,9 % | 18,2 % | 16,4 % | 22,9 % | 7,4 % ▲ | 0,4 % |
| Чистая рентабельность | 10,6 % | 16,0 % | 21,7 % | 17,0 % | 18,9 % | 4,1 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 5,5 % | 7,4 % | 5,8 % | 6,6 % | 4,2 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,8 % | 7,1 % | 9,4 % | 7,2 % | 8,2 % | 12,0 % ▼ | 8,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,40 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 1,49 ▼ | 1,68 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 239 дн. | 322 дн. | 236 дн. | 360 дн. | 355 дн. | 54 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 20 дн. | 12 дн. | 10 дн. | 6 дн. | 13 дн. ▲ | 17 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 41 дн. | 49 дн. | 49 дн. | 37 дн. | 56 дн. | 59 дн. ▲ | 24 дн. |
| Финансовый цикл | 215 дн. | 293 дн. | 200 дн. | 333 дн. | 304 дн. | 1 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,46 | 0,54 | 0,53 | 0,62 | 0,66 | 0,51 ▲ | 0,66 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,38 | 4,26 | 4,68 | 5,52 | 6,55 | 5,46 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 18,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 61.20 (компаний: 622).