Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИФИНАНС", Левченко (территория овощной базы № 2)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИФИНАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 276 | 125 | 108 | 33 | 2 590 | 2 750 | 4 471 | 6 144 | 7 589 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 835 | 86 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 835 | 86 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 276 | 125 | 108 | 33 | 1 755 | 2 663 | 4 471 | 6 144 | 7 589 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 206 | 105 | 108 | 6 | 1 752 | 2 662 | 4 471 | 6 144 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 569 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 | 18 | 27 | 1 | 1 | 20 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 1 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 276 | 126 | 108 | 2 319 | 1 999 | 2 750 | 4 471 | 6 144 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 375 | 245 | 86 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 375 | 245 | 86 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 276 | 126 | 108 | 945 | 1 755 | 2 663 | 4 471 | 6 144 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 206 | 108 | 108 | 916 | 1 752 | 2 662 | 4 471 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 144 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 68 | 18 | 29 | 1 | 1 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 276 | 125 | 108 | 33 | 2 590 | 2 750 | 4 471 | 6 144 | 7 589 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 109 | 112 | 78 | 21 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 | 12 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 167 | 14 | 30 | 12 | 23 623 | 25 393 | 28 705 | 31 886 | 34 882 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 855 | 21 938 | 22 819 | 23 275 | 23 354 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 167 | 14 | 30 | 12 | 1 768 | 3 455 | 5 886 | 8 611 | 11 528 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 276 | 126 | 108 | 2 319 | 1 999 | 2 750 | 4 471 | 6 144 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 109 | 112 | 78 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 167 | 14 | 30 | 21 930 | 23 623 | 25 393 | 28 705 | 31 886 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 864 | 21 855 | 21 938 | 22 819 | 23 275 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 167 | 14 | 30 | 66 | 1 768 | 3 455 | 5 886 | 8 611 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | 4 | 1 619 | 3 922 | 3 498 | 5 906 | 6 087 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 567 | 5 531 | 1 882 | 1 340 | 3 253 | 3 261 | 3 045 | 3 169 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 525 | 5 527 | 1 911 | 279 | 669 | 237 | 2 861 | 2 918 | |
| Выручка за отчетный год | 3 567 | 5 531 | 1 882 | 3 253 | 3 261 | 3 045 | 3 169 | 3 287 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 56 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 | 4 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 29 | 52 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 525 | 5 475 | 1 911 | 54 | 669 | 237 | 2 861 | 2 918 | 3 070 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 | 4 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 29 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 3 | 3 993 | 4 020 | 1 762 | 1 743 | 1 739 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 873 | 1 020 | 1 751 | 1 740 | 1 728 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 5 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 116 | 3 000 | 11 | 3 | 6 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 3 | 20 613 | 3 993 | 4 020 | 1 762 | 1 743 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 476 | 873 | 1 020 | 1 751 | 1 740 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 1 | 5 | 20 137 | 3 116 | 3 000 | 11 | 3 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 2 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 1 | 24 | 23 | 24 | 12 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 1 | 23 | 24 | 12 | 15 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 2 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 2 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -58 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | ||
| Активы | 33 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 21 тыс. ₽ | -21,0 млн ₽ | -22,6 млн ₽ | -24,2 млн ₽ | -25,7 млн ₽ | -27,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +0,2 % | -6,6 % | +4,1 % | +3,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,75 | 0,07 | 0,10 | 0,16 | 0,19 | 0,22 | 1,77 ▼ | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,75 | 0,07 | 0,10 | 0,16 | 0,19 | 0,22 | 1,11 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,79 ▼ | 0,66 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | -8,12 | -8,23 | -5,42 | -4,19 | -3,60 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,57 | — | — | — | — | — | 0,88 | 0,89 |
| Рентабельность продаж | — | 79,4 % | 92,7 % | 6,0 % | 7,9 % | 6,6 % | 3,2 % ▲ | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | — | -43,8 % | -31,3 % | -52,2 % | -47,6 % | -47,2 % | 1,7 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -175,8 % | -55,0 % | -37,1 % | -35,6 % | -24,5 % | -20,5 % | 1,9 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -276,2 % | — | — | — | — | — | 8,8 % | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,26 | 1,19 | 0,68 | 0,52 | 0,43 | 1,52 ▼ | 1,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 197 дн. | 298 дн. | 536 дн. | 708 дн. | — | 61 дн. | 58 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 54 дн. | 39 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,22 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -360 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -47,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.75 (компаний: 15053).