Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО КАЗАНЬ", Менделеевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО КАЗАНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 539 801 | 524 245 | 533 318 | 515 307 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 365 532 | 355 822 | 332 587 | 319 125 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 361 908 | 352 469 | 328 965 | 314 154 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 51 | 51 | 51 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 004 | 3 170 | 3 424 | 4 863 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 569 | 132 | 147 | 108 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 174 269 | 168 423 | 200 731 | 196 182 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 722 | 10 930 | 15 896 | 17 036 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 40 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 136 988 | 148 817 | 166 102 | 161 571 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 807 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 387 | 5 615 | 15 545 | 1 001 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 132 | 3 061 | 3 188 | 767 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 539 801 | 524 245 | 533 678 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 365 532 | 355 822 | 332 895 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 361 908 | 352 469 | 328 965 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 51 | 51 | 51 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 004 | 3 170 | 3 732 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 569 | 132 | 147 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 174 269 | 168 423 | 200 783 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 722 | 10 930 | 15 780 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 40 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 136 988 | 148 817 | 166 154 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 387 | 5 615 | 15 545 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 132 | 3 061 | 3 304 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 539 801 | 524 245 | 533 318 | 515 307 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 939 | 10 493 | 9 534 | 3 987 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 928 | 10 482 | 9 523 | 3 976 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 115 058 | 57 074 | 56 595 | 26 109 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 106 463 | 48 463 | 48 463 | 18 463 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 595 | 8 611 | 8 132 | 7 646 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 400 804 | 456 678 | 467 189 | 485 211 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 326 724 | 376 330 | 375 712 | 405 742 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 077 | 70 988 | 80 977 | 72 171 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 443 | 6 800 | 7 940 | 7 298 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 560 | 2 560 | 2 560 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 539 801 | 524 245 | 533 678 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 939 | 10 493 | 9 843 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 928 | 10 482 | 9 832 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 115 058 | 57 074 | 56 595 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 106 463 | 48 463 | 48 463 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 595 | 8 611 | 8 132 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 400 804 | 456 678 | 467 240 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 326 724 | 376 330 | 375 712 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 077 | 70 988 | 81 028 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 443 | 6 800 | 7 940 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 560 | 2 560 | 2 560 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 186 | 45 604 | 48 967 | |
| Выручка за предыдущий год | 342 852 | 340 316 | 342 230 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 284 666 | 294 712 | 293 263 | |
| Выручка за отчетный год | 342 852 | 340 316 | 342 230 | 336 276 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 186 | 45 604 | 48 968 | 40 888 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 070 | 5 557 | 473 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 55 116 | 46 428 | 43 411 | 40 415 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 284 666 | 294 712 | 293 262 | 295 388 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 070 | 5 556 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 55 116 | 46 428 | 43 411 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 388 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 780 | 1 139 | 459 | 744 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 958 | 7 122 | 6 861 | 6 623 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 236 | 5 096 | 1 345 | 590 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 740 | 11 741 | 2 183 | 2 631 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 388 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 780 | 1 139 | 459 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 958 | 7 122 | 6 861 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 236 | 5 096 | 2 376 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 740 | 11 741 | 3 214 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 435 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 681 | 480 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 367 | 166 | 562 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 541 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 125 | 2 541 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 16 | 479 | 486 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 367 | 166 | 246 | 1 131 |
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 435 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 435 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 435 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 928 | 10 482 | 9 832 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 939 | 10 493 | 9 843 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 928 | 10 482 | 9 523 | 3 976 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 939 | 10 493 | 9 534 | 3 987 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 1 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 928 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 939 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 435 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 435 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 1 | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 493 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 22 504 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 446 | 958 | 5 856 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 446 | 958 | 5 856 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 303 | 958 | 5 856 | |
| Убыток (ИТОГО) | 13 303 | 958 | 5 856 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 143 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 143 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 939 | 10 493 | 9 534 | 3 987 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 939 | 10 493 | 9 843 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 50 340 | 15 443 | 18 260 | 15 050 |
| Поступления – всего за отчетный год | 352 744 | 323 488 | 326 453 | 326 110 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 306 428 | 307 266 | 310 810 | 319 727 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 46 316 | 16 222 | 1 173 | 2 901 |
| Платежи – всего за отчетный год | 302 404 | 308 045 | 308 193 | 311 060 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 183 806 | 194 127 | 200 653 | 204 093 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 100 166 | 101 363 | 93 844 | 94 897 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 396 | 5 652 | 7 479 | 6 593 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 906 | 488 | 1 975 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 130 | 6 415 | 2 266 | 1 182 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 799 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 62 799 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 602 | 21 373 | 6 670 | 91 334 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 602 | 21 373 | 6 670 | 12 749 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 78 585 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 351 | 11 842 | 1 660 | 1 059 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 143 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 464 | 9 864 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 887 | 1 835 | 1 059 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 387 | 9 930 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |