Финансы МУП "БЛАГСТРОЙДОРХОЗ", Лениногорск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЛАГОУСТРОЙСТВО, СТРОИТЕЛЬСТВО И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО" ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЛЕНИНОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 807 | 89 262 | 12 766 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 142 | 1 320 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 898 | 1 320 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 244 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 665 | 87 942 | 12 766 |
| Запасы на конец отчетного года | 612 | 1 640 | 681 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 133 | 133 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 699 | 75 714 | 671 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 198 | 6 245 | 10 458 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 156 | 4 210 | 824 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 807 | 14 961 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 142 | 1 320 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 898 | 1 320 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 244 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 665 | 13 641 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 612 | 1 640 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 133 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 897 | 5 714 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 944 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 156 | 4 210 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 807 | 89 262 | 12 766 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 825 | 13 750 | 5 776 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 115 | 115 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 710 | 13 635 | 5 776 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 241 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 233 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 741 | 75 512 | 6 990 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 741 | 75 062 | 6 990 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 450 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 807 | 14 961 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 825 | 9 449 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 115 | 115 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 710 | 9 334 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 241 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 233 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 741 | 5 512 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 741 | 5 062 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 450 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 | 5 382 | |
| Выручка за предыдущий год | 50 573 | 85 619 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 542 | 80 237 | |
| Выручка за отчетный год | 60 573 | 85 619 | 16 017 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 9 689 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 | 21 276 | 19 379 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 60 542 | 98 693 | 6 328 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 | 34 560 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 98 308 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 49 154 | 20 168 | 4 814 |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 154 | 324 | 900 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 98 308 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 154 | 20 184 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 154 | 340 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 115 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 640 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 755 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 115 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 115 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 710 | 5 661 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 825 | 5 776 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 115 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 710 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 825 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 710 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 710 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 115 | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 115 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 776 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 776 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 776 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 5 776 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 825 | 5 776 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 899 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 824 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 276 | 16 017 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 664 | 16 017 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 49 612 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 810 | 15 193 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 64 340 | 8 920 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 162 | 6 273 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 308 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 824 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -5,8 млн ₽ |
| Активы | 12,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,61 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -45,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.