Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ТАТТРАНС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ТАТТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 94 973 | 86 053 | 86 876 | 74 603 | 69 609 | 126 627 | 214 190 | 253 853 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 119 | 57 336 | 47 140 | 16 586 | 12 195 | 64 265 | 93 413 | 114 359 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 70 119 | 57 336 | 47 140 | 13 414 | 1 468 | 51 871 | 77 856 | 98 542 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 172 | 10 715 | 11 962 | 15 027 | 15 027 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 | 432 | 530 | 790 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 24 854 | 28 717 | 39 736 | 58 017 | 57 414 | 62 362 | 120 777 | 139 494 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 2 599 | 2 351 | 12 444 | 28 801 | 11 712 | 2 302 | 8 311 | 8 449 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 527 | 4 145 | 768 | 65 | 80 | 7 558 | 6 955 | 8 355 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 706 | 20 550 | 25 768 | 27 737 | 44 752 | 51 213 | 104 692 | 120 835 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 5 022 | 1 671 | 756 | 1 414 | 870 | 1 289 | 819 | 1 855 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 94 973 | 86 053 | 95 040 | 74 603 | 69 609 | 126 627 | 214 160 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 70 119 | 57 336 | 34 751 | 16 586 | 12 195 | 64 265 | 93 413 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 70 119 | 57 336 | 33 429 | 13 414 | 1 468 | 51 871 | 77 856 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 322 | 3 172 | 10 715 | 11 962 | 15 027 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 432 | 530 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 24 854 | 28 717 | 60 289 | 58 017 | 57 414 | 62 362 | 120 747 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 2 599 | 2 351 | 32 388 | 28 801 | 11 712 | 2 302 | 8 281 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 527 | 4 145 | 881 | 65 | 80 | 7 558 | 6 955 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 706 | 20 550 | 26 150 | 27 737 | 44 752 | 51 213 | 104 692 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 5 022 | 1 671 | 870 | 1 414 | 870 | 1 289 | 819 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 94 973 | 86 053 | 86 876 | 74 603 | 69 609 | 126 627 | 214 190 | 253 853 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 712 | 1 098 | 1 131 | 4 525 | 4 717 | 4 836 | 4 969 | 3 277 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 702 | 1 088 | 1 121 | 4 515 | 4 707 | 4 826 | 4 959 | 3 267 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 94 261 | 84 955 | 85 745 | 70 078 | 64 892 | 121 791 | 209 221 | 250 576 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 135 | 300 | 300 | 300 | 2 220 | 18 890 | 31 630 | 32 449 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 91 126 | 84 655 | 85 445 | 69 778 | 62 672 | 102 901 | 177 591 | 218 127 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 94 973 | 86 053 | 95 040 | 74 603 | 69 609 | 126 627 | 214 160 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 712 | 1 098 | 1 383 | 4 525 | 4 717 | 4 836 | 4 939 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 702 | 1 088 | 1 373 | 4 515 | 4 707 | 4 826 | 4 929 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 261 | 84 955 | 93 657 | 70 078 | 64 892 | 121 791 | 209 221 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 135 | 300 | 3 822 | 300 | 2 220 | 18 890 | 31 630 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 126 | 84 655 | 89 835 | 69 778 | 62 672 | 102 901 | 177 591 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 669 | 4 897 | 3 983 | 1 164 | 2 903 | 18 435 | |||
| Выручка за предыдущий год | 75 288 | 102 853 | 58 296 | 37 730 | 33 652 | 38 301 | 125 876 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 72 619 | 97 956 | 54 313 | 46 643 | 32 488 | 35 398 | 107 441 | ||
| Выручка за отчетный год | 75 288 | 102 853 | 99 248 | 37 730 | 33 652 | 38 301 | 123 668 | 99 236 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 669 | 4 897 | 5 011 | 1 164 | 2 903 | 16 257 | 18 275 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 929 | 675 | 232 | 3 458 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 625 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 740 | 4 222 | 4 779 | 3 842 | 5 948 | 18 591 | 14 817 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 72 619 | 97 956 | 94 237 | 46 643 | 32 488 | 35 398 | 107 411 | 80 961 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 929 | 675 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 740 | 4 222 | 4 134 | 3 625 | 3 842 | 5 948 | 18 591 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 890 | 487 | 66 | 3 154 | 252 | 151 | 187 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 41 | 12 | 15 883 | 19 960 | 36 520 | 2 719 | 280 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 229 | 178 | 191 | 17 030 | 33 324 | 198 | 5 281 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 890 | 487 | 182 | 3 154 | 252 | 151 | 157 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 41 | 417 | 15 883 | 19 960 | 36 520 | 511 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 229 | 84 | 191 | 17 030 | 33 324 | 198 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 702 | 386 | 140 | 3 142 | 192 | 119 | 103 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 178 | 101 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 178 | 101 | 33 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 10 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 702 | 386 | 33 | 3 142 | 192 | 119 | 133 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 702 | 386 | 33 | 3 142 | 192 | 119 | 133 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 702 | 386 | 140 | 3 142 | 192 | 119 | 103 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 37,7 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | 123,7 млн ₽ | 99,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 192 тыс. ₽ | 119 тыс. ₽ | 133 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | |
| Активы | 74,6 млн ₽ | 69,6 млн ₽ | 126,6 млн ₽ | 214,2 млн ₽ | 253,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 4,5 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -10,8 % | +13,8 % | +222,9 % | -19,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 0,88 | 0,51 | 0,58 | 0,56 | 1,53 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,70 | 0,43 | 0,50 | 0,49 | 1,28 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,96 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,46 ▼ |
| Финансовый рычаг | 15,49 | 13,76 | 25,18 | 42,11 | 76,47 | 0,69 ▼ |
| Рентабельность продаж | -33,2 % | -8,0 % | -8,0 % | -1,9 % | 3,5 % | 4,0 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 8,3 % | 0,6 % | 0,3 % | 0,1 % | -1,7 % | 1,8 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 0,3 % | 0,1 % | 0,1 % | -0,7 % | 1,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 69,4 % | 4,1 % | 2,5 % | 2,7 % | -50,7 % | 9,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,51 | 0,48 | 0,30 | 0,58 | 0,39 | 1,19 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 268 дн. | 485 дн. | 488 дн. | 309 дн. | 444 дн. | 65 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 225 дн. | 132 дн. | 24 дн. | 28 дн. | 38 дн. | 7 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2109).