Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 091 | 289 576 | 1 129 700 | 1 462 547 | 1 690 734 | 1 952 648 | 1 631 919 | 2 220 929 | 1 338 743 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 196 464 | 737 775 | 1 168 893 | 1 158 236 | 1 100 492 | 1 030 646 | 961 506 | 887 417 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 396 | 1 155 031 | 1 111 463 | 1 064 353 | 1 002 235 | 946 835 | 883 546 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 559 | 41 161 | 35 273 | 26 339 | 14 671 | 1 980 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 196 364 | 730 279 | 13 203 | 5 512 | 766 | 2 072 | 1 891 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 091 | 93 112 | 391 925 | 293 654 | 532 498 | 852 156 | 601 273 | 1 259 423 | 451 326 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 | 651 | 212 | 260 | 2 416 | 1 097 | 2 391 | 2 840 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 32 093 | 804 | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 065 | 60 962 | 384 107 | 286 983 | 531 731 | 849 200 | 599 782 | 1 256 430 | 447 928 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 6 | 6 363 | 6 459 | 261 | 292 | 178 | 109 | 174 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 196 | 196 | 166 | 443 | 334 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 091 | 289 576 | 1 129 700 | 1 807 794 | 1 690 734 | 1 952 648 | 1 631 919 | 2 220 929 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 196 464 | 771 989 | 1 200 391 | 1 158 236 | 1 100 492 | 1 030 646 | 961 506 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 737 675 | 1 150 463 | 1 111 463 | 1 064 353 | 1 002 235 | 946 835 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 44 454 | 41 161 | 35 273 | 26 339 | 14 671 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 196 364 | 34 214 | 5 374 | 5 512 | 766 | 2 072 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 091 | 93 112 | 357 711 | 607 403 | 532 498 | 852 156 | 601 273 | 1 259 423 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 | 651 | 719 | 260 | 2 416 | 1 097 | 2 391 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 32 093 | 804 | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 065 | 60 962 | 349 893 | 606 307 | 531 731 | 849 200 | 599 782 | 1 256 430 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 6 | 6 363 | 132 | 261 | 292 | 178 | 109 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 195 | 196 | 196 | 166 | 443 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 091 | 289 576 | 1 129 700 | 1 462 547 | 1 690 734 | 1 952 648 | 1 631 919 | 2 220 929 | 1 338 743 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 | 100 | 27 613 | 63 803 | 11 144 | 46 464 | 108 262 | 211 137 | 302 804 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 513 | 63 703 | 11 044 | 46 364 | 108 162 | 211 037 | 302 704 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 257 546 | 1 023 499 | 1 202 614 | 1 098 144 | 997 225 | 674 714 | 592 553 | 38 184 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 257 546 | 1 020 853 | 1 196 181 | 878 493 | 758 961 | 639 429 | 551 075 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 646 | 6 433 | 39 340 | 37 955 | 35 285 | 41 478 | 38 184 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 180 311 | 200 309 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 991 | 31 930 | 78 588 | 196 129 | 581 446 | 908 959 | 848 943 | 1 417 239 | 997 755 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 991 | 56 860 | 165 732 | 124 715 | 124 715 | 124 715 | 93 537 | 556 258 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 930 | 21 728 | 30 397 | 452 468 | 778 448 | 717 685 | 1 316 937 | 431 394 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 263 | 5 796 | 6 543 | 6 765 | 10 103 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 091 | 289 576 | 1 129 700 | 1 807 794 | 1 690 734 | 1 952 648 | 1 631 919 | 2 220 929 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 100 | 27 613 | 211 | 11 144 | 46 464 | 108 262 | 211 137 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 513 | 111 | 11 044 | 46 364 | 108 162 | 211 037 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 257 546 | 1 041 270 | 1 038 916 | 1 098 144 | 997 225 | 674 714 | 592 553 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 257 546 | 1 038 624 | 998 025 | 878 493 | 758 961 | 639 429 | 551 075 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 646 | 40 891 | 39 340 | 37 955 | 35 285 | 41 478 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 180 311 | 200 309 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 991 | 31 930 | 60 817 | 768 667 | 581 446 | 908 959 | 848 943 | 1 417 239 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 991 | 39 089 | 124 715 | 124 715 | 124 715 | 124 715 | 93 537 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 930 | 21 728 | 641 917 | 452 468 | 778 448 | 717 685 | 1 316 937 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 035 | 4 263 | 5 796 | 6 543 | 6 765 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 162 | 73 773 | 43 760 | 105 276 | 120 143 | 173 532 | |||
| Выручка за предыдущий год | 70 430 | 644 770 | 520 820 | 804 485 | 835 389 | 1 096 082 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 268 | 570 997 | 477 060 | 699 209 | 715 246 | 922 550 | |||
| Выручка за отчетный год | 70 430 | 136 318 | 520 820 | 804 485 | 835 389 | 1 096 082 | 311 870 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 162 | 102 807 | 43 760 | 105 276 | 120 143 | 173 532 | 163 696 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 629 | 80 257 | 22 463 | 64 507 | 83 078 | 137 881 | 125 953 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 437 | 1 326 | 467 | 1 533 | 1 099 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 533 | 22 550 | 20 860 | 39 443 | 36 598 | 34 118 | 36 644 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 268 | 33 511 | 477 060 | 699 209 | 715 246 | 922 550 | 148 174 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 629 | 54 481 | 22 463 | 64 507 | 83 078 | 137 881 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 314 | 437 | 1 326 | 467 | 1 533 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 533 | 17 978 | 20 860 | 39 443 | 36 598 | 34 118 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 398 | 44 784 | 15 967 | 45 339 | 77 184 | 135 373 | 120 164 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 227 | 2 | 8 768 | 3 | 4 | 8 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 771 | 28 086 | 32 883 | 26 501 | 20 122 | 13 755 | 9 697 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 015 | 6 552 | 37 095 | 1 451 | 15 576 | 11 657 | 4 496 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 475 | 15 166 | 10 710 | 2 886 | 1 351 | 414 | 596 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 398 | 18 221 | 15 967 | 45 339 | 77 184 | 135 373 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 | 2 | 8 768 | 3 | 4 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 771 | 39 269 | 32 883 | 26 501 | 20 122 | 13 755 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 015 | 7 084 | 37 095 | 1 451 | 15 576 | 11 657 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 475 | 4 093 | 10 710 | 2 886 | 1 351 | 414 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 513 | 14 128 | 10 933 | 35 320 | 61 798 | 102 875 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 236 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 236 | 5 366 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 559 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 663 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 513 | 36 190 | 10 933 | 35 320 | 61 798 | 102 875 | 91 667 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 513 | 36 190 | 10 933 | 35 320 | 61 798 | 102 875 | 91 667 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 513 | 14 128 | 10 933 | 35 320 | 61 798 | 102 875 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 100 | 100 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 513 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 100 | 100 | 27 613 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 513 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 100 | 27 513 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 513 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 513 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 | 100 | 27 613 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 | 100 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 142 028 | 130 361 | 126 457 | 130 838 | 93 848 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 633 | 620 087 | 520 464 | 1 077 865 | 498 663 | 1 051 830 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 45 | 591 222 | 520 464 | 1 075 013 | 490 916 | 1 047 370 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 588 | 28 865 | 2 852 | 7 747 | 4 460 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 | 225 644 | 478 059 | 390 103 | 951 408 | 367 825 | 957 982 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 | 84 169 | 406 084 | 291 557 | 858 340 | 300 792 | 853 245 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 691 | 30 438 | 35 812 | 39 988 | 41 153 | 56 066 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 628 | 27 701 | 21 318 | 14 940 | 8 573 | 4 514 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 821 | 504 | 6 438 | 22 228 | 13 640 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 121 335 | 13 332 | 34 978 | 15 912 | 17 307 | 30 517 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 152 | 8 818 | 53 | 54 | 58 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 | 8 768 | 3 | 4 | 8 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 985 | 245 846 | 582 825 | 22 354 | 14 433 | 1 909 | 6 246 | 304 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 985 | 245 381 | 582 825 | 22 204 | 14 383 | 1 859 | 6 196 | 254 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 100 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 365 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 005 | 245 844 | 811 193 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 005 | 245 844 | 812 657 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 985 | 245 764 | 812 657 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 | 80 | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 464 | 124 715 | 124 715 | 124 715 | 124 715 | 93 537 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 464 | 124 715 | 124 715 | 124 715 | 124 715 | 93 537 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 | 6 357 | 111 | 31 | 65 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 18 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 520,8 млн ₽ | 804,5 млн ₽ | 835,4 млн ₽ | 1,10 млрд ₽ | 311,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 36,2 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 61,8 млн ₽ | 102,9 млн ₽ | 91,7 млн ₽ | |
| Активы | 1,46 млрд ₽ | 1,69 млрд ₽ | 1,95 млрд ₽ | 1,63 млрд ₽ | 2,22 млрд ₽ | 1,34 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 11,1 млн ₽ | 46,5 млн ₽ | 108,3 млн ₽ | 211,1 млн ₽ | 302,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +54,5 % | +3,8 % | +31,2 % | -71,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,50 | 0,92 | 0,94 | 0,71 | 0,89 | 0,45 | 1,53 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,50 | 0,92 | 0,93 | 0,71 | 0,89 | 0,45 | 1,28 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,01 | 0,02 | 0,07 | 0,10 | 0,23 | 0,46 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 150,72 | 41,02 | 14,07 | 9,52 | 3,42 | 0,69 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 4,3 % | 8,0 % | 9,9 % | 12,6 % | 40,4 % | 4,1 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 2,1 % | 4,4 % | 7,4 % | 9,4 % | 29,4 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 0,6 % | 1,8 % | 3,8 % | 4,6 % | 6,8 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 98,1 % | 76,0 % | 57,1 % | 48,7 % | 30,3 % | 10,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,31 | 0,41 | 0,51 | 0,49 | 0,23 | 1,19 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 373 дн. | 385 дн. | 262 дн. | 418 дн. | 524 дн. | 65 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 7 дн. | 7 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 331 дн. | 346 дн. | 406 дн. | 366 дн. | 521 дн. | 1 063 дн. | 71 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 27 дн. | -20 дн. | -104 дн. | -102 дн. | -531 дн. | 9 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,09 | -0,07 | -0,41 | -0,13 | -1,21 | 0,43 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -0,10 | 0,07 | -0,39 | 0,36 | -1,03 | 3,81 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 29,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.10.3 (компаний: 2220).