Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕФАРИ", Набережные челны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕФАРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 101 | 86 | 81 | 59 | 536 | 7 499 | 1 575 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 8 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 8 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 97 | 82 | 77 | 51 | 536 | 7 499 | 1 575 |
| Запасы на конец отчетного года | 257 | 588 | 109 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 92 | 82 | 77 | 51 | 236 | 6 909 | 253 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 43 | 2 | 1 213 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 101 | 86 | 81 | 53 | 536 | 7 499 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 8 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 8 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 97 | 82 | 77 | 45 | 536 | 7 499 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 257 | 588 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 | 82 | 77 | 45 | 236 | 6 909 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 43 | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 101 | 86 | 81 | 60 | 536 | 7 499 | 1 575 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 73 | 73 | 54 | 50 | 1 477 | 1 162 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 | 13 | 8 | 6 | 486 | 6 022 | 413 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 13 | 8 | 6 | 486 | 6 022 | 413 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 101 | 86 | 81 | 53 | 536 | 7 499 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 73 | 73 | 50 | 1 477 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 105 | 13 | 8 | 45 | 486 | 6 022 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 13 | 8 | 45 | 486 | 6 022 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 | 2 194 | 13 049 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 757 | 505 | 1 144 | 6 597 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 772 | 422 | 1 050 | 6 452 | |||
| Выручка за отчетный год | 757 | 505 | 1 144 | 6 597 | 32 971 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 83 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 772 | 422 | 11 | 1 050 | 6 452 | 31 531 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 83 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 79 | 16 | 12 | 2 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 4 | 16 | 12 | 1 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 79 | 16 | 12 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 4 | 16 | 12 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 | 50 | 104 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 16 | 28 | 29 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 16 | 2 | 28 | 29 | 288 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 63 | 50 | 104 | 1 152 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 | 50 | 104 | 1 152 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 505 тыс. ₽ | — | — | 1,1 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 63 тыс. ₽ | — | -9 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | 104 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Активы | 86 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ | 536 тыс. ₽ | 7,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 73 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | +476,7 % | +399,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,31 | 9,63 | 8,50 | 1,10 | 1,25 | 3,81 | 1,49 ▲ | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,31 | 9,63 | 8,50 | 0,57 | 1,15 | 3,55 | 1,27 ▲ | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 2,94 | 0,16 ▲ | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,90 | 0,92 | 0,09 | 0,20 | 0,74 | 0,40 ▲ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,11 | 0,09 | 9,72 | 4,08 | 0,36 | 0,76 ▲ | 1,25 |
| Рентабельность продаж | 16,4 % | — | — | 8,2 % | 2,2 % | 4,4 % | 4,7 % ▼ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | 12,5 % | — | — | 4,4 % | 1,6 % | 3,5 % | 2,6 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 73,3 % | — | -15,3 % | 9,3 % | 1,4 % | 73,1 % | 2,3 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 86,3 % | — | -16,7 % | 100,0 % | 7,0 % | 99,1 % | 15,8 % ▲ | 4,9 % |
| Оборачиваемость активов | 5,87 | — | — | 2,13 | 0,88 | 20,93 | 1,24 ▲ | 1,09 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 59 дн. | — | — | 75 дн. | 382 дн. | 3 дн. | 83 дн. ▲ | 132 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 89 дн. | 33 дн. | 1 дн. | 7 дн. ▲ | 15 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 3,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2283).