Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИНЗАЛЯ", Муслюмово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИНЗАЛЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 174 476 | 216 303 | 341 412 | 210 620 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 979 | 54 818 | 9 023 | 8 346 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 979 | 1 938 | 9 023 | 8 346 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 52 880 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 172 497 | 161 485 | 332 389 | 202 273 |
| Запасы на конец отчетного года | 108 030 | 77 328 | 128 839 | 165 205 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 37 | 190 | 1 528 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 427 | 83 934 | 202 017 | 37 068 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 33 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 174 476 | 206 379 | 341 412 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 979 | 1 954 | 9 023 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 979 | 1 954 | 9 023 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 172 497 | 204 425 | 332 389 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 108 030 | 110 640 | 128 839 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 37 | 190 | 1 528 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 427 | 93 561 | 202 017 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 33 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 174 476 | 216 303 | 341 412 | 210 619 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 90 466 | 121 827 | 137 796 | 166 557 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 90 456 | 121 817 | 137 786 | 166 547 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 84 010 | 94 476 | 203 616 | 44 062 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 003 | 19 852 | 72 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 77 007 | 74 624 | 203 544 | 44 062 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 174 476 | 206 379 | 341 412 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 90 466 | 110 908 | 137 796 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 90 456 | 110 898 | 137 786 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 010 | 95 471 | 203 616 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 003 | 19 839 | 72 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 007 | 75 632 | 203 544 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 593 | 7 766 | 18 746 | |
| Выручка за предыдущий год | 129 857 | 176 089 | 197 833 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 113 264 | 168 323 | 179 087 | |
| Выручка за отчетный год | 129 857 | 176 084 | 197 833 | 216 467 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 593 | 24 387 | 18 746 | 16 376 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 593 | 24 387 | 18 734 | 16 376 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 113 264 | 151 697 | 179 087 | 200 091 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 593 | 7 727 | 18 734 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 39 | 12 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 90 458 | 31 380 | 28 559 | 28 761 |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 3 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 64 | 1 | 521 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 78 664 | 22 616 | 14 396 | 13 011 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 735 | 15 622 | 4 056 | 629 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 90 458 | 53 512 | 28 559 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 6 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 64 | 407 | 521 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 78 664 | 47 854 | 14 396 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 735 | 1 663 | 4 056 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 456 | 53 510 | 26 888 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 4 | ||
| Прочее за отчетный год | 15 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 90 456 | 31 361 | 26 888 | 28 761 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 456 | 31 361 | 26 888 | 28 761 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 90 456 | 53 510 | 26 888 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 456 | 110 898 | 137 786 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 90 466 | 110 908 | 137 796 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 456 | 121 817 | 137 786 | 166 547 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 90 466 | 121 827 | 137 796 | 166 557 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 456 | 31 361 | 26 888 | 28 761 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 90 466 | 31 361 | 26 888 | 28 761 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 456 | 31 361 | 26 888 | 28 761 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 90 456 | 31 361 | 26 888 | 28 761 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 90 466 | 121 827 | 137 796 | 166 558 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 90 466 | 110 908 | 137 796 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 122 009 | 118 704 | 29 754 | 34 224 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 495 | 29 101 | 10 720 | 10 989 |
| Прочие поступления за отчетный год | 100 514 | 89 603 | 19 034 | 23 235 |
| Платежи – всего за отчетный год | 129 009 | 131 159 | 35 480 | 36 520 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 94 895 | 83 926 | 18 191 | 14 383 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 603 | 18 198 | 10 798 | 18 767 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 64 | 1 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | 6 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 445 | 29 028 | 6 491 | 3 370 |
| Платежи – всего за отчетный год | 364 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 364 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 003 | 12 849 | 5 697 | 2 292 |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 003 | 18 290 | 5 697 | 2 607 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 003 | 18 290 | 5 697 | 2 607 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 441 | 315 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 441 | 315 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 | 30 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 26,9 млн ₽ | 28,8 млн ₽ |
| Активы | 341,4 млн ₽ | 210,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,63 | 4,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,9 % | 13,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 263 дн. | 301 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.