Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "САНРАЙС СИТИ МЕНЕДЖМЕНТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "САНРАЙС СИТИ МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 563 | 1 277 | 1 070 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 39 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 524 | 1 277 | 1 070 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 437 | 715 | 809 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 87 | 562 | 261 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 77 | 1 177 | 1 274 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 77 | 1 177 | 1 274 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 090 | 712 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 77 | 87 | 562 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 563 | 1 277 | 1 070 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 484 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 325 | 525 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 325 | 525 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 897 | 206 | 61 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 425 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 472 | 206 | 61 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 77 | 1 177 | 1 274 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 425 | 1 325 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 425 | 1 325 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 | 472 | 203 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 472 | 203 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 607 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 740 | 8 708 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 | 2 344 | 8 101 |
| Выручка за отчетный год | 1 740 | 8 708 | 6 198 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 607 | 842 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 607 | 842 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 305 | 8 101 | 5 356 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 607 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 555 | 797 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 90 | 52 | 45 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 555 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 90 | 52 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 466 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 89 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 89 | 59 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 466 | 738 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 466 | 738 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -655 тыс. ₽ | 466 тыс. ₽ | 738 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -333 тыс. ₽ | -254 тыс. ₽ | 484 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 6,20 | 17,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 6,20 | 17,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 2,73 | 4,28 |
| Коэффициент автономии | -0,21 | -0,20 | 0,45 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,21 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -41,9 % | 36,5 % | 69,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 152,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 17,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.