Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛАДИКАВКАЗСКОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 3", Владикавказ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛАДИКАВКАЗСКОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 3"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 811 | 86 016 | 123 060 | 122 195 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 498 | 45 531 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 498 | 45 531 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 313 | 40 485 | 123 060 | 122 195 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 | 31 | 31 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 946 | 32 879 | 120 652 | 118 144 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 319 | 7 606 | 2 377 | 4 020 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 811 | 93 909 | 123 060 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 498 | 45 531 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 498 | 45 531 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 313 | 48 378 | 123 060 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 | 31 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 946 | 40 772 | 120 652 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 319 | 7 606 | 2 377 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 811 | 86 016 | 123 060 | 122 195 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 743 | 89 625 | 84 194 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 500 | 43 065 | 31 899 | 37 962 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 500 | 43 065 | 31 899 | 37 962 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 486 | 30 208 | 1 536 | 39 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 10 127 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 386 | 20 081 | 1 536 | 39 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 811 | 93 909 | 123 060 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 789 | 89 625 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 500 | 43 065 | 31 899 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 500 | 43 065 | 31 899 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 486 | 38 055 | 1 536 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 10 127 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 386 | 27 928 | 1 536 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 176 | 87 154 | ||
| Выручка за предыдущий год | 15 199 | 161 387 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 | 74 233 | ||
| Выручка за отчетный год | 15 199 | 161 387 | 8 539 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 176 | 87 154 | 6 471 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 176 | 87 154 | 6 471 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 | 74 233 | 2 068 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 176 | 87 154 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 543 | 85 485 | 5 784 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 713 | 633 | 1 669 | 687 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 633 | 85 485 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 713 | 543 | 1 669 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 965 | 80 881 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 473 | 668 | 4 604 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 473 | 624 | 4 604 | 512 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 919 | 80 881 | 5 272 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 919 | 80 881 | 5 272 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 80,9 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Активы | 47,8 млн ₽ | 86,0 млн ₽ | 123,1 млн ₽ | 122,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,2 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 89,6 млн ₽ | 84,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,80 | 1,34 | 80,12 | 3 133,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,80 | 1,34 | 80,10 | 3 132,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,25 | 1,55 | 103,08 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | 0,15 | 0,73 | 0,69 |
| Финансовый рычаг | — | 5,75 | 0,37 | 0,45 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,5 % | 16,2 % | 65,7 % | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 109,2 % | 90,2 % | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3 133,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.