Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ "ДСС", Якутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ "ДСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 138 418 | 183 140 | 185 432 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 118 214 | 178 567 | 178 355 |
| Основные средства на конец отчетного года | 117 547 | 177 425 | 173 870 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 667 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 143 | 4 485 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 204 | 4 573 | 7 077 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 82 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 053 | 969 | 2 565 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 744 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 151 | 1 405 | 3 768 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 117 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 138 418 | 182 888 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 118 213 | 178 567 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 117 547 | 177 425 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 666 | 1 143 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 204 | 4 321 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 37 | 82 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 840 | 717 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 151 | 1 405 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 176 | 117 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 138 418 | 183 141 | 185 431 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 765 | 7 672 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 652 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 126 014 | 168 835 | 158 138 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 126 014 | 168 835 | 157 147 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 991 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 639 | 15 905 | 19 621 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 835 | 9 299 | 6 807 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 804 | 6 605 | 3 929 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 8 886 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 138 418 | 182 888 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 765 | 20 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 745 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 126 014 | 166 964 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 126 014 | 166 964 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 639 | 15 904 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 835 | 9 299 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 804 | 6 605 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 143 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 106 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 143 | 15 457 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 221 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 704 | 1 782 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 440 | 14 236 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 38 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 291 | 275 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 744 | 7 377 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 38 | 75 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 545 | 584 | 506 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 025 | 28 145 | 51 287 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 439 | 30 717 | 42 918 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 106 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 538 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 363 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 427 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 573 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 451 | ||
| Прочее за предыдущий год | 16 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 214 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 073 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 476 | 3 342 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 744 | 7 532 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 744 | 7 532 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 573 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | -4,4 млн ₽ |
| Активы | 138,4 млн ₽ | 183,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,10 | 0,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,10 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,64 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | — |
| Финансовый рычаг | 49,06 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | -2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,29 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.