Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ "ТРАНССТРОЙ", Якутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ "ТРАНССТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 348 | 69 244 | 102 062 | 111 458 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 159 | 43 208 | 33 744 | 20 771 |
| Основные средства на конец отчетного года | 51 159 | 43 208 | 33 744 | 20 771 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 189 | 26 036 | 68 318 | 90 687 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 600 | 8 590 | 9 561 | 7 629 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 364 | 16 333 | 56 899 | 82 912 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 121 | 1 012 | 1 750 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 105 | 101 | 108 | 135 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 329 | 69 244 | 102 062 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 159 | 43 208 | 33 744 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 159 | 43 208 | 33 744 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 170 | 26 036 | 68 318 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 600 | 8 590 | 9 561 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 344 | 16 333 | 56 899 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 121 | 1 012 | 1 750 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 105 | 101 | 108 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 348 | 69 244 | 102 062 | 111 458 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 686 | 52 733 | 80 026 | 78 295 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 676 | 52 723 | 80 016 | 78 285 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 662 | 16 511 | 22 036 | 33 163 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 662 | 16 511 | 22 036 | 33 163 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 331 | 69 244 | 102 062 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 686 | 52 733 | 80 026 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 676 | 52 723 | 80 016 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 645 | 16 511 | 22 037 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 645 | 16 511 | 22 037 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 512 | 22 997 | 31 748 | |
| Выручка за предыдущий год | 75 453 | 83 738 | 82 563 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 941 | 60 741 | 50 815 | |
| Выручка за отчетный год | 75 453 | 83 738 | 82 563 | 58 077 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 514 | 22 997 | 31 748 | 2 274 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 514 | 22 997 | 31 748 | 2 274 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 939 | 60 741 | 50 815 | 55 803 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 512 | 22 997 | 31 748 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 963 | 23 709 | 30 241 | 2 274 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 158 | 4 733 | 1 960 | 1 012 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 709 | 4 021 | 3 467 | 1 012 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 961 | 23 709 | 30 241 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 158 | 4 733 | 1 960 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 709 | 4 021 | 3 467 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 674 | 23 437 | 27 296 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 681 | |||
| Прочее за предыдущий год | 3 287 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 681 | 943 | ||
| Прочее за отчетный год | 3 287 | 272 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 676 | 23 437 | 27 296 | 1 331 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 676 | 23 437 | 27 296 | 1 331 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 674 | 23 437 | 27 296 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 30,7 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 67,3 млн ₽ | 111,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,44 | 2,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 2,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 45,5 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 81 дн. | 50 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.