Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 037 | 29 181 | 23 121 | 53 753 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 436 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 436 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 037 | 28 745 | 23 121 | 53 753 |
| Запасы на конец отчетного года | 124 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 013 | 28 742 | 5 707 | 52 940 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 518 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 3 | 11 896 | 689 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 047 | 25 138 | 23 121 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 436 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 436 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 047 | 24 702 | 23 121 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 013 | 24 699 | 11 225 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 3 | 11 896 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 037 | 29 181 | 23 121 | 53 753 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 143 | 28 230 | 9 825 | 46 402 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 143 | 28 220 | 5 127 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 893 | 951 | 13 296 | 7 351 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 800 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 893 | 951 | 8 496 | 7 351 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 047 | 25 138 | 23 121 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 153 | 24 496 | 9 824 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 143 | 24 486 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 893 | 642 | 13 297 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 800 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 893 | 642 | 8 497 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 900 | 20 729 | 14 008 | |
| Выручка за предыдущий год | 41 872 | 51 613 | 49 427 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 972 | 30 884 | 35 419 | |
| Выручка за отчетный год | 41 872 | 51 613 | 49 427 | 72 225 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 900 | 23 340 | 14 931 | 36 636 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 321 | 18 537 | 14 008 | 36 636 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 579 | 4 803 | 923 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 972 | 28 273 | 34 496 | 35 589 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 321 | 15 926 | 14 008 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 579 | 4 803 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 220 | 17 847 | 19 175 | 38 355 |
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 40 | 72 | 23 231 | 2 103 |
| Прочие расходы за отчетный год | 141 | 762 | 18 072 | 384 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 220 | 15 236 | 19 175 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | 72 | 23 239 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 141 | 762 | 18 072 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 142 | 14 055 | 17 063 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 112 | |||
| Прочее за предыдущий год | 3 078 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 078 | 1 778 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 770 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 142 | 16 077 | 17 063 | 36 577 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 142 | 16 077 | 17 063 | 36 577 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 142 | 14 055 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,1 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 36,6 млн ₽ |
| Активы | 18,0 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 53,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 9,8 млн ₽ | 46,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,06 | 1,74 | 7,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,06 | 1,74 | 7,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 1,31 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | 0,42 | 0,86 |
| Финансовый рычаг | — | 1,35 | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 67,3 % | 73,8 % | 68,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 173,7 % | 78,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.