Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРУС", Якутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 230 | 55 457 | 38 597 | 32 368 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | 6 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 230 | 55 457 | 38 589 | 32 362 |
| Запасы на конец отчетного года | 865 | 3 397 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 957 | 51 848 | 30 441 | 8 257 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 470 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 273 | 3 609 | 7 283 | 15 237 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 230 | 55 457 | 38 597 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 230 | 55 456 | 38 589 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 312 | 865 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 957 | 51 535 | 30 438 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 273 | 3 609 | 7 283 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 230 | 55 457 | 38 597 | 32 368 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 349 | 1 662 | 2 539 | 3 615 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 319 | 3 585 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 881 | 53 795 | 36 058 | 28 753 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 881 | 53 795 | 36 039 | 28 753 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 230 | 55 457 | 38 597 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 349 | 1 661 | 2 539 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 509 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 881 | 53 795 | 36 058 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 881 | 53 795 | 36 039 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 415 | 1 878 | 2 309 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 168 | 22 426 | 192 296 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 753 | 20 548 | 189 987 | |
| Выручка за отчетный год | 14 168 | 22 426 | 192 296 | 154 066 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 415 | 1 528 | 2 309 | 3 198 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 415 | 1 528 | 2 309 | 3 198 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 753 | 20 898 | 189 987 | 150 868 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 415 | 1 878 | 2 309 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 399 | 1 313 | 1 098 | 1 359 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 1 180 | 624 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 739 | 15 | 141 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 7 954 | 46 | 1 356 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 406 | 1 663 | 1 098 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 180 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 739 | 15 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 7 954 | 46 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 319 | 1 313 | 878 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 87 | 350 | 220 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 | 220 | 280 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 319 | 1 313 | 878 | 1 078 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 319 | 1 313 | 878 | 1 078 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 878 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 878 тыс. ₽ |
| Активы | 55,5 млн ₽ | 38,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 32,37 | 14,20 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 79,0 % | 34,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 940 дн. | 69 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,03 | 0,07 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,39 | 0,70 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.