Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАЙ РУСИ", Йошкар-ола
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАЙ РУСИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 82 | 388 | 886 | 1 531 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 82 | 388 | 886 | 1 531 |
| Запасы на конец отчетного года | 69 | 226 | 382 | 780 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 143 | 345 | 528 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 19 | 159 | 223 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 82 | 388 | 886 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 82 | 388 | 886 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 69 | 226 | 382 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 143 | 345 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 19 | 159 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 82 | 388 | 886 | 1 531 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 200 | 865 | 17 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 111 | 188 | 21 | 1 514 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 111 | 185 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 21 | 1 514 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 82 | 388 | 886 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 200 | 865 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 111 | 188 | 21 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 111 | 185 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 21 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 256 | 665 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 | 534 | 1 387 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 | 278 | 722 | |
| Выручка за отчетный год | 5 | 534 | 1 387 | 1 837 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 256 | 665 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 256 | 665 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 | 278 | 722 | 1 946 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 256 | 665 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 229 | 665 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 27 | 24 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 229 | 665 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 27 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 229 | 665 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 229 | 665 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 229 | 665 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -39 тыс. ₽ | 229 тыс. ₽ | 665 тыс. ₽ | -183 тыс. ₽ |
| Активы | 82 тыс. ₽ | 388 тыс. ₽ | 886 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -29 тыс. ₽ | 200 тыс. ₽ | 865 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 2,06 | 42,19 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,86 | 24,00 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,10 | 7,57 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | -0,35 | 0,52 | 0,98 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | — | 0,94 | 0,02 | 89,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -47,6 % | 59,0 % | 75,1 % | -12,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 114,5 % | 76,9 % | -1 076,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 630 дн. | 297 дн. | 193 дн. | 146 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.