Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТЬЮ", Йошкар-ола
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТЬЮ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 929 | 5 594 | 3 590 | 1 758 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 591 | 4 539 | 2 488 | 426 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 591 | 4 539 | 2 488 | 426 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 338 | 1 055 | 1 102 | 1 332 |
| Запасы на конец отчетного года | 770 | 720 | 556 | 206 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 140 | 145 | 282 | 1 076 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 428 | 190 | 264 | 50 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 929 | 5 594 | 3 590 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 591 | 4 539 | 2 488 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 591 | 4 539 | 2 488 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 338 | 1 054 | 1 102 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 770 | 720 | 556 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 140 | 144 | 282 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 428 | 190 | 264 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 929 | 5 594 | 3 590 | 1 758 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 069 | 8 591 | 8 773 | 10 170 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 325 | 6 854 | 5 954 | 5 954 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 744 | 1 737 | 2 819 | 4 216 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 929 | 5 593 | 3 590 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 069 | 8 590 | 8 773 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 325 | 6 854 | 5 954 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 744 | 1 737 | 2 819 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 727 | |||
| Выручка за предыдущий год | 6 558 | 17 971 | 16 075 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 774 | 16 244 | 17 697 | |
| Выручка за отчетный год | 6 558 | 17 971 | 16 075 | 9 591 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 727 | 314 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 648 | 1 925 | 1 936 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 774 | 16 244 | 15 761 | 13 031 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 648 | 1 925 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 151 | 398 | 412 | 1 433 |
| Прочие расходы за отчетный год | 236 | 483 | 481 | 891 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 151 | 398 | 412 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 236 | 483 | 481 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 495 | |||
| Прочее за предыдущий год | 201 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 332 | |||
| Прочее за отчетный год | 201 | 574 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -3,2 млн ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -8,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -4,78 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -183,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -478 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.