Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ", Воркута
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 | 121 081 | 197 420 | 163 647 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 | 121 081 | 197 420 | 163 647 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 105 363 | 154 923 | 74 526 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 798 | 41 197 | 77 828 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 920 | 1 300 | 11 293 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 | 121 081 | 197 420 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 121 081 | 197 420 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 105 363 | 154 923 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 798 | 41 197 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 920 | 1 300 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 | 121 081 | 197 420 | 163 647 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 | 10 912 | 84 924 | 157 242 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 169 | 112 496 | 6 405 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 104 226 | 104 239 | 3 151 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 943 | 8 257 | 3 254 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 | 121 081 | 197 420 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 10 912 | 84 924 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 110 169 | 112 496 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 104 226 | 104 239 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 943 | 8 257 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 703 | 62 713 | ||
| Выручка за предыдущий год | 64 941 | 93 209 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 238 | 30 496 | ||
| Выручка за отчетный год | 64 941 | 93 209 | 156 391 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 703 | 62 713 | 43 863 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 703 | 62 713 | 43 863 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 238 | 30 496 | 112 528 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 703 | 62 713 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 481 | 63 012 | 41 735 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 070 | 502 | 29 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 292 | 203 | 2 157 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 481 | 63 012 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 070 | 502 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 292 | 203 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 903 | 49 710 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 578 | 13 302 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 578 | 13 302 | 14 854 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 903 | 49 710 | 26 881 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 903 | 49 710 | 26 881 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2 тыс. ₽ | 10,9 млн ₽ | 49,7 млн ₽ | 26,9 млн ₽ |
| Активы | 8 тыс. ₽ | 121,1 млн ₽ | 197,4 млн ₽ | 163,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8 тыс. ₽ | 10,9 млн ₽ | 84,9 млн ₽ | 157,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,10 | 1,75 | 25,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,14 | 0,38 | 13,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,01 | 0,01 | 1,76 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,09 | 0,43 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 10,10 | 1,32 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -25,0 % | 9,0 % | 25,2 % | 16,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -25,0 % | 99,9 % | 58,5 % | 17,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 709 дн. | 1 854 дн. | 242 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 25,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.