Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМИ КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Сыктывкар
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМИ КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 | 368 312 | 2 172 957 | 2 271 514 | 6 144 217 | 6 818 406 | 6 651 450 | 7 745 721 | 7 762 702 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 969 | 1 615 462 | 1 682 714 | 4 347 000 | 4 576 692 | 4 306 805 | 5 090 298 | 5 031 956 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 619 | 5 869 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 184 | 1 606 769 | 1 672 703 | 3 630 318 | 3 786 343 | 3 561 488 | 4 303 781 | 4 254 001 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 648 764 | 648 764 | 648 764 | 607 933 | 607 933 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 785 | 8 693 | 10 011 | 60 460 | 140 138 | 94 951 | 175 620 | 163 808 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 458 | 1 447 | 1 602 | 345 | 345 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 | 352 343 | 557 495 | 588 800 | 1 797 217 | 2 241 714 | 2 344 645 | 2 655 423 | 2 730 746 |
| Запасы на конец отчетного года | 653 | 680 | 2 016 | 280 510 | 390 910 | 429 189 | 492 393 | 559 641 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 174 | 48 | 2 165 | 26 | 548 | 3 944 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 282 592 | 295 463 | 280 953 | 290 898 | 394 925 | 509 125 | 650 692 | 808 669 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 000 | 196 000 | 306 | 162 312 | 310 080 | 101 261 | 542 377 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 | 68 878 | 221 035 | 109 480 | 1 218 116 | 1 289 382 | 1 087 752 | 1 405 965 | 814 647 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 220 | 143 | 302 | 5 222 | 4 159 | 7 951 | 1 168 | 5 407 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 | 368 312 | 2 172 957 | 6 221 383 | 6 736 748 | 6 818 406 | 6 652 236 | 7 745 721 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 15 969 | 1 615 462 | 4 453 902 | 4 939 531 | 4 576 692 | 4 311 695 | 5 090 298 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 069 | 2 619 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 184 | 1 606 769 | 3 740 251 | 4 113 617 | 3 786 343 | 3 561 488 | 4 303 781 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 641 262 | 648 764 | 648 764 | 648 764 | 607 933 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 4 785 | 8 693 | 71 466 | 169 692 | 140 138 | 95 772 | 175 619 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 923 | 7 458 | 1 446 | 1 602 | 345 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 | 352 343 | 557 495 | 1 767 481 | 1 797 217 | 2 241 714 | 2 340 541 | 2 655 423 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 653 | 680 | 297 711 | 280 510 | 390 910 | 429 189 | 492 393 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 174 | 3 905 | 2 165 | 26 | 548 | 3 973 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 282 592 | 295 463 | 290 153 | 290 898 | 394 925 | 509 125 | 650 692 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 000 | 968 | 306 | 162 312 | 310 080 | 101 261 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 | 68 878 | 221 035 | 1 169 248 | 1 218 116 | 1 289 382 | 1 087 752 | 1 405 965 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 220 | 143 | 5 496 | 5 222 | 4 159 | 3 848 | 1 139 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 | 368 312 | 2 172 958 | 2 271 514 | 6 144 217 | 6 818 406 | 6 651 450 | 7 745 721 | 7 762 702 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 | 53 953 | 1 792 928 | 2 101 619 | 5 843 691 | 6 089 430 | 6 177 370 | 6 594 619 | 6 642 934 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 1 469 077 | 1 469 077 | 4 398 708 | 4 398 708 | 4 499 617 | 4 852 396 | 4 906 779 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 863 931 | 863 931 | 863 931 | 863 931 | 863 931 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 164 | 17 575 | 18 552 | 32 895 | 37 630 | 42 253 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 53 903 | 323 848 | 632 379 | 563 475 | 808 239 | 780 927 | 840 662 | 829 971 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 245 | 1 140 | 2 773 | 37 237 | 447 383 | 162 625 | 410 115 | 160 424 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 62 100 | 66 980 | 63 114 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 245 | 1 140 | 2 773 | 37 237 | 115 697 | 60 164 | 124 413 | 94 634 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 331 686 | 40 361 | 218 722 | 2 676 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 314 114 | 378 890 | 167 122 | 263 289 | 281 593 | 311 455 | 740 987 | 959 344 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 198 | 213 | 205 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 311 372 | 368 307 | 155 757 | 228 356 | 233 842 | 248 651 | 412 688 | 509 855 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 249 199 | 249 199 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 742 | 10 582 | 11 364 | 34 933 | 47 751 | 62 606 | 78 879 | 87 108 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 | 368 312 | 2 172 958 | 6 221 383 | 6 736 748 | 6 818 406 | 6 652 236 | 7 745 721 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 | 53 953 | 1 792 928 | 5 799 993 | 5 868 997 | 6 089 430 | 6 177 342 | 6 594 619 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 1 469 077 | 4 362 297 | 4 398 708 | 4 398 708 | 4 499 617 | 4 852 396 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 848 080 | 863 931 | 863 931 | 863 931 | 863 931 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 16 818 | 17 576 | 18 552 | 32 895 | 37 630 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 53 903 | 323 848 | 572 799 | 588 782 | 808 239 | 780 899 | 840 662 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 245 | 1 140 | 37 821 | 604 462 | 447 383 | 163 439 | 299 934 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 62 100 | 66 980 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 245 | 1 140 | 37 821 | 152 963 | 115 697 | 60 977 | 124 413 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 451 499 | 331 686 | 40 361 | 108 541 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 314 114 | 378 890 | 383 569 | 263 289 | 281 593 | 311 455 | 851 168 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 198 | 213 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 311 372 | 368 307 | 299 948 | 228 356 | 233 842 | 248 651 | 411 885 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 249 199 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 742 | 10 582 | 83 620 | 34 933 | 47 751 | 62 606 | 78 879 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 198 951 | 463 250 | 147 384 | 67 544 | 257 270 | 166 971 | 192 269 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 277 255 | 2 961 305 | 2 933 708 | 2 864 243 | 2 999 495 | 3 315 661 | 4 481 973 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 078 304 | 2 498 055 | 2 786 324 | 2 796 699 | 2 742 225 | 3 148 690 | 4 289 704 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 277 255 | 2 961 305 | 2 864 962 | 2 864 243 | 2 999 495 | 3 315 661 | 4 481 973 | 2 931 381 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 198 951 | 463 250 | 524 669 | 67 544 | 257 270 | 166 971 | 192 269 | 235 680 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 105 969 | 351 978 | 409 114 | 109 017 | 97 622 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 92 982 | 111 272 | 115 555 | 123 198 | 148 253 | 177 695 | 193 253 | 138 058 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 078 304 | 2 498 055 | 2 340 293 | 2 796 699 | 2 742 225 | 3 148 690 | 4 289 704 | 2 695 701 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 105 969 | 351 978 | 38 036 | 109 017 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 92 982 | 111 272 | 109 348 | 123 198 | 148 253 | 177 695 | 193 253 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 69 865 | 340 139 | 396 543 | 30 182 | 346 338 | 84 355 | 106 508 | 170 487 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 696 | 9 110 | 23 965 | 82 594 | 149 854 | 154 420 | 268 420 | 275 229 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 44 798 | 32 824 | 47 100 | 30 530 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 027 | 9 461 | 23 091 | 414 093 | 212 533 | 126 831 | 178 830 | 193 711 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 41 827 | 30 410 | 59 627 | 410 851 | 80 268 | 153 348 | 292 658 | 365 545 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 69 865 | 340 139 | 14 735 | 30 182 | 346 338 | 84 355 | 106 508 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 696 | 9 110 | 101 258 | 82 594 | 149 854 | 154 420 | 268 420 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 810 | 44 798 | 32 824 | 47 100 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 027 | 9 461 | 102 171 | 414 093 | 212 533 | 126 831 | 178 830 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 41 827 | 30 410 | 225 920 | 410 851 | 80 268 | 153 348 | 292 658 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 909 | 269 948 | 15 148 | 19 524 | 286 861 | 94 701 | 92 465 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 495 | 73 204 | 10 346 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 4 784 | 3 908 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 198 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 495 | 73 204 | 87 536 | 10 346 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 245 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 4 784 | 3 908 | 1 318 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 909 | 269 948 | 308 692 | 19 524 | 286 861 | 94 701 | 92 465 | 98 911 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 909 | 269 948 | 308 692 | 19 524 | 286 861 | 94 701 | 92 465 | 98 911 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 53 909 | 269 948 | 15 148 | 19 524 | 286 861 | 94 701 | 92 465 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 1 469 077 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 903 | 323 848 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 | 53 953 | 1 792 928 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 1 469 077 | 1 469 077 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 164 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 903 | 323 848 | 632 379 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 53 953 | 1 792 928 | 2 101 619 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 469 027 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 908 | 269 948 | 308 692 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 53 908 | 1 738 975 | 308 692 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 908 | 269 948 | 308 692 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 53 908 | 269 948 | 308 692 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 3 223 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 3 223 | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 3 | 161 | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 53 953 | 1 792 928 | 2 101 620 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 45 | 53 953 | 1 792 928 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 85 492 | 254 680 | 276 794 | 132 698 | 251 485 | 174 995 | 147 976 | 195 812 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 922 863 | 2 781 276 | 2 643 648 | 2 815 414 | 2 943 914 | 3 408 689 | 3 862 956 | 3 202 241 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 878 997 | 2 671 010 | 2 609 828 | 2 731 674 | 2 815 206 | 3 059 518 | 3 353 072 | 2 604 353 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 11 473 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 43 866 | 110 266 | 33 820 | 83 740 | 128 708 | 349 171 | 509 884 | 457 094 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 837 371 | 2 526 596 | 2 366 854 | 2 682 716 | 2 692 429 | 3 233 694 | 3 714 980 | 3 006 429 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 715 294 | 2 360 734 | 2 084 831 | 1 972 827 | 2 050 137 | 2 411 045 | 2 854 035 | 1 823 025 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 77 010 | 55 694 | 84 218 | 391 514 | 527 618 | 566 886 | 638 581 | 848 848 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 19 | 2 069 | 2 507 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 014 | 71 830 | 95 176 | 14 835 | 91 612 | 143 606 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 053 | 38 338 | 102 629 | 95 945 | 99 839 | 164 132 | 220 295 | 27 982 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 244 862 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 97 272 | 86 508 | 167 227 | 855 803 | 40 625 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 11 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 66 970 | 21 234 | 150 955 | 578 033 | 34 793 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 30 302 | 65 274 | 16 272 | 28 560 | 5 832 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 249 199 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 634 | 102 466 | 388 015 | 140 700 | 205 024 | 548 994 | 610 941 | 813 676 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 634 | 62 466 | 192 015 | 140 700 | 55 024 | 221 314 | 301 484 | 335 161 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 000 | 40 000 | 150 000 | 327 680 | 309 457 | 478 515 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 196 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 144 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 969 | 62 100 | 4 880 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 62 100 | 4 880 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 969 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 | 57 | 334 | 43 371 | 61 703 | 56 956 | 79 507 | 14 079 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 43 318 | 61 667 | 56 668 | 78 968 | 7 290 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 | 57 | 334 | 53 | 36 | 288 | 539 | 6 789 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 68 831 | 152 157 | 48 868 | 71 266 | 318 211 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,86 млрд ₽ | 3,00 млрд ₽ | 3,32 млрд ₽ | 4,48 млрд ₽ | 2,93 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 308,7 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 286,9 млн ₽ | 94,7 млн ₽ | 92,5 млн ₽ | 98,9 млн ₽ | |
| Активы | 2,27 млрд ₽ | 6,14 млрд ₽ | 6,82 млрд ₽ | 6,65 млрд ₽ | 7,75 млрд ₽ | 7,76 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,10 млрд ₽ | 5,84 млрд ₽ | 6,09 млрд ₽ | 6,18 млрд ₽ | 6,59 млрд ₽ | 6,64 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +4,7 % | +10,5 % | +35,2 % | -34,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,52 | 6,83 | 7,96 | 7,53 | 3,58 | 2,85 | 1,14 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,51 | 5,73 | 6,56 | 6,12 | 2,91 | 2,26 | 0,97 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,83 | 4,63 | 5,16 | 4,49 | 2,03 | 1,41 | 0,26 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,95 | 0,89 | 0,93 | 0,85 | 0,86 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,05 | 0,12 | 0,08 | 0,17 | 0,17 | 0,75 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | -1,9 % | 3,6 % | -0,3 % | 0,0 % | 3,3 % | 2,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 0,7 % | 9,6 % | 2,9 % | 2,1 % | 3,4 % | 1,2 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,6 % | 0,3 % | 4,2 % | 1,4 % | 1,2 % | 1,3 % | 0,7 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,7 % | 0,3 % | 4,7 % | 1,5 % | 1,4 % | 1,5 % | 5,3 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,47 | 0,44 | 0,50 | 0,58 | 0,38 | 0,91 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 37 дн. | 48 дн. | 56 дн. | 53 дн. | 101 дн. | 79 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 37 дн. | 52 дн. | 50 дн. | 42 дн. | 76 дн. | 10 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 24 дн. | 30 дн. | 31 дн. | 29 дн. | 35 дн. | 69 дн. | 103 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 44 дн. | 69 дн. | 77 дн. | 60 дн. | 107 дн. | -6 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,72 | 0,85 | 0,87 | 0,87 | 0,72 | 0,65 | 0,17 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 16,29 | 22,39 | 11,38 | 16,15 | 8,08 | 8,22 | 2,02 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.12 (компаний: 1200).