Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК", Печора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 135 | 2 162 | 1 213 | 21 723 | 25 951 | 33 509 | 72 086 | 72 020 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 000 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 000 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 135 | 2 162 | 1 213 | 21 723 | 25 952 | 33 509 | 72 085 | 70 020 |
| Запасы на конец отчетного года | 500 | 21 | 18 126 | 19 121 | 26 178 | 9 100 | 12 443 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 718 | 251 | 956 | 1 965 | 5 274 | 4 455 | 59 166 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 44 779 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 917 | 1 890 | 257 | 1 632 | 1 557 | 2 876 | 3 819 | 12 798 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 600 | 2 162 | 39 532 | 21 723 | 25 951 | 33 509 | 72 086 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 600 | 2 162 | 39 532 | 21 723 | 25 952 | 33 509 | 72 085 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 500 | 21 | 11 347 | 18 126 | 19 121 | 26 178 | 9 100 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 183 | 251 | 27 868 | 1 965 | 5 274 | 4 455 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 59 166 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 917 | 1 890 | 317 | 1 632 | 1 557 | 2 876 | 3 819 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 135 | 2 162 | 1 213 | 21 723 | 25 951 | 33 509 | 72 086 | 72 020 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 998 | 11 285 | 14 907 | 18 591 | 43 018 | 35 962 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 136 | 2 404 | 1 692 | 10 438 | 11 044 | 14 918 | 29 067 | 36 058 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 056 | 2 404 | 1 692 | 10 438 | 11 044 | 14 918 | 29 067 | 36 058 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 600 | 2 162 | 39 532 | 21 723 | 25 951 | 33 509 | 72 086 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 998 | 11 062 | 11 285 | 14 907 | 18 591 | 43 018 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 601 | 2 404 | 28 470 | 10 438 | 11 044 | 14 918 | 29 067 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 521 | 2 404 | 28 470 | 10 438 | 11 044 | 14 918 | 29 067 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 523 | 202 910 | 278 863 | 299 119 | 287 545 | 340 432 | ||
| Выручка за предыдущий год | 34 416 | 39 700 | 107 904 | 141 009 | 153 693 | 149 615 | 186 943 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 893 | 44 082 | 95 006 | 137 854 | 145 426 | 137 930 | 153 489 | |
| Выручка за отчетный год | 34 829 | 39 700 | 141 009 | 153 693 | 149 615 | 186 943 | 139 429 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 492 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 492 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 337 | 44 082 | 137 854 | 145 426 | 137 930 | 153 489 | 131 733 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 523 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 990 | 277 | 2 107 | 5 642 | 12 105 | 12 572 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 41 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 1 | 158 | 188 | 180 | 355 | 221 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 504 | 859 | 239 | 119 | 1 919 | 5 421 | 11 750 | 12 351 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 019 | 704 | 277 | 2 107 | 5 642 | 12 105 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 41 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 4 | 158 | 188 | 180 | 355 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 504 | 859 | 700 | 119 | 1 919 | 5 421 | 11 750 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 019 | 11 619 | 223 | 3 622 | 3 685 | 18 786 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 583 | 2 971 | 2 914 | 2 718 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 971 | 2 914 | 2 718 | 3 273 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 990 | 223 | 3 622 | 3 685 | 18 786 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 990 | 223 | 3 622 | 3 685 | 18 786 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 141,0 млн ₽ | 153,7 млн ₽ | 149,6 млн ₽ | 186,9 млн ₽ | 139,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -239 тыс. ₽ | 223 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | -7,1 млн ₽ | ||
| Активы | 1,2 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | 72,1 млн ₽ | 72,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -479 тыс. ₽ | 11,3 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 43,0 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +9,0 % | -2,7 % | +24,9 % | -25,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 2,08 | 2,35 | 2,25 | 2,48 | 1,94 | 2,35 ▼ | 1,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,34 | 0,62 | 0,49 | 2,17 | 1,60 | 1,04 ▲ | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,16 | 0,14 | 0,19 | 0,13 | 1,60 | 0,80 ▲ | 0,48 |
| Коэффициент автономии | -0,39 | 0,52 | 0,57 | 0,55 | 0,60 | 0,50 | 0,66 ▼ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | — | 0,92 | 0,74 | 0,80 | 0,68 | 1,00 | 0,29 ▼ | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | 2,2 % | 5,4 % | 7,8 % | 17,9 % | 5,5 % | 4,5 % ▲ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,2 % | 2,4 % | 2,5 % | 10,0 % | -5,1 % | 1,9 % ▼ | 3,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,7 % | 1,0 % | 14,0 % | 11,0 % | 26,1 % | -9,8 % | 2,2 % ▼ | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 2,0 % | 24,3 % | 19,8 % | 43,7 % | -19,6 % | 7,2 % ▼ | 17,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 6,49 | 5,92 | 4,46 | 2,59 | 1,94 | 1,83 ▲ | 1,94 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 5 дн. | 13 дн. | 11 дн. | 116 дн. | — | 18 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 48 дн. | 48 дн. | 69 дн. | 22 дн. | 34 дн. | 56 дн. ▲ | 52 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.11 (компаний: 5651).