Финансы АО "КОМИ ХОЛДИНГ", Сыктывкар

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМИ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	3 550 422	3 238 216	2 648 687	2 269 775	2 330 960	2 449 144	2 912 899	2 922 296	2 591 123
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	3 032 492	2 739 045	2 219 617	1 989 611	1 834 273	1 700 078	1 770 854	1 839 111	1 593 163
Нематериальные активы на конец отчетного года			66	51	6			2 730	2 282
Основные средства на конец отчетного года	1 120 484	1 457 113	1 029 813	1 091 069	757 696	728 024	601 760	597 853	680 640
Финансовые вложения на конец отчетного года	1 693 643	1 257 213	1 163 334	872 028	956 702	854 962	1 041 808	1 087 758	761 768
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	24 301	24 719	26 396	26 458	119 869	114 761	125 174	150 770	148 473
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	194 064		7	5	1	2 331	2 112
Итого оборотных активов на конец отчетного года	517 930	499 171	429 070	280 164	496 687	749 065	1 142 045	1 083 185	997 960
Запасы на конец отчетного года	220 527	2 902	2 992	3 062	503	137 396	64 024	22 919	114 081
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	6 721	29 955			151	1			1 507
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	74 600	230 386	131 603	49 292	87 259	155 626	320 547	518 015	763 999
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	215 673	190 351	290 347	223 820	191 981	223 624	187 704	394 103	112 233
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	12	44 980	3 796	3 825	3 171	224 588	567 138	147 764	5 903
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	397	597	332	165	213 623	7 831	2 632	384	237
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		3 547 670	3 238 216	2 648 687	1 881 039	2 330 960	2 449 144	2 912 899	2 922 296
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		3 247 443	2 739 045	2 219 617	1 536 586	1 834 273	1 700 078	1 770 854	1 839 111
Нематериальные активы на конец предыдущего года				66	21	6			2 730
Основные средства на конец предыдущего года		1 335 435	1 457 113	1 029 813	987 635	757 696	728 024	601 760	597 853
Финансовые вложения на конец предыдущего года		1 693 643	1 257 213	1 163 334	444 592	956 702	854 962	1 041 808	1 087 758
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		24 301	24 719	26 396	104 336	119 869	114 761	125 174	150 770
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		194 064		7	2	1	2 331	2 112
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		300 227	499 171	429 070	344 453	496 687	749 066	1 142 045	1 083 185
Запасы на конец предыдущего года		2 824	2 902	2 992	372	503	137 396	64 024	22 919
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		6 721	29 955			151	1
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		74 600	230 386	131 603	82 839	87 259	155 626	320 547	518 014
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		215 673	190 351	290 347	248 982	191 981	223 624	187 704	394 103
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		12	44 980	3 796	11 009	3 171	224 588	567 138	147 764
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		397	597	332	1 251	213 623	7 831	2 632	385
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	3 550 422	3 238 216	2 648 687	2 269 775	2 330 960	2 449 144	2 912 899	2 922 296	2 591 123
ИТОГО капитал на конец отчетного года	3 010 497	2 869 869	2 256 895	2 039 673	2 298 757	2 307 854	2 515 437	2 546 491	2 290 853
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	4 074 980	4 074 980	4 074 980	4 074 980	2 261 619	2 261 619	2 261 625	2 273 768	2 273 768
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года					2 282	2 282	2 282	2 282	2 282
Резервный капитал на конец отчетного года	14 589	14 589	14 589	14 589		22 586	24 035	26 310	28 761
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года					34 856	21 367	227 495	244 131
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	81 202	16 169	2 538	2 573	2 950	3 030	5 324	6 762	12 602
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	79 120	13 605
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	2 082	2 563	2 538	2 573	2 950	3 030	3 816	5 352	6 584
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года							1 508	1 410	6 018
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	458 723	352 178	389 254	227 529	29 253	138 259	392 138	369 043	287 668
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	429 981	318 004	237 704	87 365	188				20 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	27 355	30 697	140 279	128 821	15 061	121 095	87 969	10 013	29 297
Доходы будущих периодов на конец отчетного года			8 312	8 030	7 183	6 901	6 613	6 541
Оценочные обязательства на конец отчетного года	1 387	3 477	2 958	3 313	6 821	10 264	4 945	5 388	8 352
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года							292 611	347 101	230 019
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		3 547 670	3 238 216	2 648 687	1 881 039	2 330 960	2 449 144	2 912 899	2 922 296
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		3 005 921	2 869 869	2 256 895	1 858 715	2 298 757	2 307 854	2 515 437	2 546 491
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		4 074 980	4 074 980	4 074 980	2 261 614	2 261 619	2 261 619	2 261 625	2 273 768
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года						2 282	2 282	2 282	2 282
Резервный капитал на конец предыдущего года		14 589	14 589	14 589			22 586	24 035	26 310
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года						34 856	21 367	227 495	244 131
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		81 202	16 169	2 538	2 851	2 950	4 225	5 324	11 893
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		79 120	13 605
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		2 081	2 563	2 538	2 851	2 950	3 030	3 816	5 352
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года							1 195	1 508	6 541
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		460 547	352 178	389 254	19 473	29 253	137 065	392 138	363 912
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		429 981	318 004	237 704	912	188
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		29 179	30 697	140 279	6 748	15 061	119 900	87 969	11 423
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года				8 312	7 465	7 183	6 901	6 613
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		1 387	3 477	2 958	4 347	6 821	10 264	4 945	5 388
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года								292 611	347 101

Финансовые результаты

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		18 318	25 604	15 786	14 810			32 250	15 840
Выручка за предыдущий год		68 992	143 481	118 906	107 552	79 462	87 641	274 806	93 014
Себестоимость продаж за предыдущий год		50 674	117 877	103 120	92 742	87 923	88 765	242 556	77 174
Выручка за отчетный год	68 992	143 481	118 906	99 390	79 462	87 641	274 806	93 014	98 973
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	22 894	25 604	15 786	8 809			32 250	15 840
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	8 556	4
Управленческие расходы за отчетный год	14 338	25 600	28 299	26 135	42 030	42 292	46 507	60 369	76 189
Себестоимость продаж за отчетный год	46 098	117 877	103 120	90 581	87 923	88 765	242 556	77 174	100 450
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		3 980	4
Управленческие расходы за предыдущий год		14 338	25 600	28 299	33 441	42 030	42 292	46 507	60 369
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год					439 156	38 854	38 255	25 862
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	830	166 394	107	136 041	499 489	4 637	15 000	66 443	108 929
Проценты к получению за отчетный год	71 891	76 636	56 252	36 691	15 798	27 189	36 429	59 132	35 982
Проценты к уплате за отчетный год	31 108	38 295	21 798	8 108	16
Прочие доходы за отчетный год	5 938	184 710	229 352	399 334	82 980	467 528	145 812	36 349	112 837
Прочие расходы за отчетный год	1 214 773	514 593	811 457	682 590	108 604	417 084	144 729	91 533	305 082
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год						439 156	38 854	38 255	25 862
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год		830	166 394	107	70 407	499 489	4 637	15 000	66 443
Проценты к получению за предыдущий год		71 891	76 636	56 252	19 042	15 798	27 189	36 429	59 132
Проценты к уплате за предыдущий год		31 108	38 295	21 798	193	16
Прочие доходы за предыдущий год		5 938	184 710	229 352	95 860	82 980	467 528	145 812	13 095
Прочие расходы за предыдущий год		1 214 773	514 593	811 457	250 584	108 604	417 084	144 729	68 279
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год						451 718	28 982	45 492	49 010
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		8 297	10 315	52 065		12 785		7 542	23 148
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		815		25
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		427	418	1 678
Прочее за предыдущий год		43
Текущий налог на прибыль за отчетный год	8 297	10 315	52 065	81 207	12 785		7 542	27 535
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	240 476
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	815	482	25
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	427	418	1 678	62
Прочее за отчетный год	43	529
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год					451 718	28 982	45 492	49 010
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год					451 718	28 982	45 492	49 010
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год						451 718	28 982	45 492	49 010

Изменения капитала

	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)		4 074 980	4 074 980	4 074 980
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)		14 589	14 589	14 589
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)		3 005 921	2 869 869	2 256 895
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	4 074 980	4 074 980	4 074 980	4 074 980
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	14 589	14 589	14 589	14 589
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	3 010 497	2 869 869	2 256 895	2 039 673
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	4 074 980
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)	14 589
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	4 089 569
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 079 072	136 052	612 974	217 222
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	1 079 072	136 052	612 974	217 222
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 079 072	136 052	612 974	217 222
Убыток (ИТОГО)	1 079 072	136 052	612 974	217 222
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	3 010 497	2 869 869	2 265 208	2 047 703
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		3 005 921	2 869 869	2 265 207

Движение денежных средств

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	50 049	54 590	60 548	113 781	19 414	253 777	149 118
Поступления – всего за отчетный год	101 910	207 433	361 714	534 401	136 483	540 049	667 488	574 696	350 571
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год		1 335	313	5 359	6 246	17 244	100 128	18 836	19 200
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	65 025	137 456	117 076	84 630	75 859	72 887	76 393	77 157	74 009
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год								26
Прочие поступления за отчетный год	36 885	68 642	244 325	444 412	54 378	81 341	23 044	62 972	72 542
Платежи – всего за отчетный год	51 861	152 843	301 166	420 620	117 069	286 272	518 370	734 358	522 498
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	4 448	22 039	25 409	22 862	34 076	195 009	346 726	529 082	326 900
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	10 640	22 341	45 913	34 469	50 514	69 656	90 732	83 762	101 098
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	6 445	5 321	6 217	7 887	409	109
Налога на прибыль организаций за отчетный год	9 744	14 995	17 057	90 410		4 307	3 006	10 414	24 891
Прочие платежи за отчетный год	20 584	88 147	206 570	264 992	32 070	17 191	77 906	111 100	4 813
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		27 228		34 748			176 032		31 833
Поступления – всего за отчетный год	250 237	86 211	11 612	178 106	3 562	135 700	211 319	116 837	151 542
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год							81 448	1 237
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год	63 007	245
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	185 863	75 365	11 474	138 293	2 050	8 758	68 922	31 019	41 706
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	1 362	10 601	31	36 398	1 507	126 942	60 949	84 581	109 836
Прочие поступления за отчетный год	5		107	3 415	5
Платежи – всего за отчетный год	432 116	58 983	196 024	143 358	14 814	145 789	35 287	318 021	119 709
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	64 294	2 212	8 950	380	3 561	1 586	5 575	9 592	6 124
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год			3 000	3 023	3		11 450	36 573	33 037
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	363 580	54 494	184 046	139 955	11 250	125 505	18 262	271 856	80 548
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год	4 242	2 277	28
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	128 807		82 680				17 400
Поступления – всего за отчетный год	240 000	74 200	182 051	20 000			27 900		20 233
Получение кредитов и займов за отчетный год	240 000	74 200	182 051	20 000					20 000
Прочие поступления за отчетный год									233
Платежи – всего за отчетный год	111 193	111 050	99 371	168 500	16 000	22 271	10 500	58 528	22 000
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		2 000			16 000	22 271	10 500	40 000	22 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	111 193	109 050	99 371	168 500
Прочие платежи за отчетный год								18 528
Сальдо денежных потоков за отчетный период		44 968		29		221 417	342 550

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	79,5 млн ₽	87,6 млн ₽	274,8 млн ₽	93,0 млн ₽	99,0 млн ₽
Чистая прибыль	451,7 млн ₽	29,0 млн ₽	45,5 млн ₽	49,0 млн ₽	-138,0 млн ₽
Активы	2,33 млрд ₽	2,45 млрд ₽	2,91 млрд ₽	2,92 млрд ₽	2,59 млрд ₽
Капитал и резервы	2,30 млрд ₽	2,31 млрд ₽	2,52 млрд ₽	2,55 млрд ₽	2,29 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+10,3 %	+213,6 %	-66,2 %	+6,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	16,98	5,42	2,91	2,94	3,47	2,30 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	9,65	4,37	2,74	2,87	3,07	1,96 ▲
Коэффициент абсолютной ликвидности	6,67	3,24	1,92	1,47	0,41	1,27 ▼
Коэффициент автономии	0,99	0,94	0,86	0,87	0,88	0,62 ▲
Финансовый рычаг	0,01	0,06	0,16	0,15	0,13	0,22 ▲
Рентабельность продаж	-63,5 %	-49,5 %	-5,2 %	-47,9 %	-78,5 %	6,0 % ▼
Чистая рентабельность	568,5 %	33,1 %	16,6 %	52,7 %	-139,4 %	5,0 % ▼
Рентабельность активов (ROA)	19,4 %	1,2 %	1,6 %	1,7 %	-5,3 %	0,6 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	19,7 %	1,3 %	1,8 %	1,9 %	-6,0 %	6,1 % ▼
Оборачиваемость активов	0,03	0,04	0,09	0,03	0,04	0,38 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	401 дн.	648 дн.	426 дн.	2 033 дн.	2 818 дн.	168 дн. ▼
Оборачиваемость запасов	2 дн.	565 дн.	96 дн.	108 дн.	415 дн.	2 дн. ▼

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность -139,4 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10.1 (компаний: 1252).