Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТСТРОЙ", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 590 | 4 210 | 4 181 | 4 183 | 27 633 | 17 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 590 | 4 210 | 4 181 | 4 183 | 27 633 | 17 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 607 | 607 | 607 | 607 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 575 | 3 583 | 3 570 | 3 564 | 3 564 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 446 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 20 | 4 | 12 | 16 | 17 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 590 | 4 210 | 4 183 | 4 183 | 27 633 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 590 | 4 210 | 4 183 | 4 183 | 27 633 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 607 | 607 | 607 | 607 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 575 | 3 583 | 3 563 | 3 564 | 3 564 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 446 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 20 | 13 | 12 | 16 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 590 | 4 210 | 4 181 | 4 183 | 27 633 | 17 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 775 | 4 825 | 5 416 | 10 794 | 34 445 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 775 | 4 825 | 5 416 | 10 794 | 34 445 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 708 | 276 | 243 | 149 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 708 | 276 | 243 | 149 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 590 | 4 210 | 4 183 | 4 183 | 27 633 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 775 | 4 825 | 9 770 | 10 794 | 34 445 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 775 | 4 825 | 9 770 | 10 794 | 34 445 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 708 | 276 | 238 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 708 | 276 | 238 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 28 656 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 069 | 2 444 | 131 | 148 | ||
| Выручка за отчетный год | 28 656 | 540 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 132 | 134 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 069 | 450 | 131 | 148 | 131 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 132 | 141 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 636 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 86 | 482 | 839 | 669 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 211 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 58 | 27 | 20 | 11 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 636 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 86 | 711 | 839 | 669 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 211 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 72 | 27 | 20 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | |||||
| Прочее за отчетный год | 251 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 903 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 903 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 903 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 903 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 25 097 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 097 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 784 | 584 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 621 | 184 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 98 | 91 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 65 | 309 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 692 | 599 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 692 | 599 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 692 | 599 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 | 15 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -786 тыс. ₽ | -201 тыс. ₽ | -142 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,2 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 17 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -6,6 млн ₽ | -6,8 млн ₽ | -132 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | 0,11 | 1,55 ▼ | 3,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | 0,11 | 1,17 ▼ | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | 0,11 | 0,11 ▲ | 0,19 |
| Коэффициент автономии | -1,58 | -0,25 | -7,76 | 0,40 ▼ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,85 | 0,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 5,3 % | 8,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 2,8 % | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,8 % | -0,7 % | -835,3 % | 2,4 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 13,7 % | 27,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 1,29 | 2,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 113 дн. | 111 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 691 дн. | 1 497 дн. | 0 дн. | 42 дн. ▲ | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -776 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 43.99 (компаний: 4189).