Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРТИКАЛЬ", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРТИКАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 113 | 29 932 | 21 717 | 28 818 | 42 247 | 46 666 | 53 837 | 73 552 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 | 52 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 62 | 52 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 113 | 29 932 | 21 655 | 28 766 | 42 247 | 46 666 | 53 837 | 73 552 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 922 | 3 114 | 3 929 | 2 801 | 6 087 | 9 430 | 5 484 | 21 697 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 526 | 1 287 | 591 | 1 241 | 309 | 16 329 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 599 | 20 917 | 15 606 | 15 776 | 13 127 | 30 722 | 38 317 | 31 903 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 31 | 134 | 187 | 204 | 222 | 239 | 257 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 5 845 | 1 912 | 8 698 | 22 157 | 4 999 | 9 448 | 3 360 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 47 | 25 | 74 | 17 | 81 | 52 | 40 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 | 11 113 | 29 932 | 18 973 | 28 818 | 42 247 | 46 666 | 53 837 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 52 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 | 52 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 | 11 113 | 29 932 | 18 970 | 28 766 | 42 247 | 46 666 | 53 837 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 922 | 3 114 | 4 355 | 2 801 | 6 087 | 9 430 | 5 484 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 526 | 435 | 1 287 | 591 | 1 241 | 309 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 7 599 | 20 917 | 7 748 | 15 776 | 13 127 | 30 722 | 38 317 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 31 | 169 | 187 | 204 | 222 | 239 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 19 | 5 845 | 6 189 | 8 698 | 22 157 | 4 999 | 9 448 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 47 | 25 | 74 | 17 | 81 | 52 | 40 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 113 | 29 932 | 21 717 | 28 818 | 42 247 | 46 666 | 53 837 | 73 552 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 180 | 2 420 | 6 419 | 9 841 | 10 927 | 16 578 | 17 087 | 25 915 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 130 | 2 370 | 6 369 | 9 791 | 10 877 | 16 528 | 17 037 | 25 865 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 528 | 3 458 | 4 157 | 4 157 | 3 401 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 528 | 3 458 | 4 157 | 4 157 | 3 401 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 933 | 27 512 | 15 298 | 14 449 | 27 862 | 25 931 | 32 593 | 44 236 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 455 | 5 419 | 5 525 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 478 | 22 093 | 9 773 | 14 449 | 27 862 | 25 931 | 32 593 | 44 236 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 | 11 113 | 29 932 | 18 973 | 28 818 | 42 247 | 46 666 | 53 837 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 | 1 180 | 2 420 | 6 109 | 9 841 | 10 927 | 16 578 | 17 087 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 130 | 2 370 | 6 059 | 9 791 | 10 877 | 16 528 | 17 037 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 400 | 4 528 | 3 458 | 4 157 | 4 157 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 400 | 4 528 | 3 458 | 4 157 | 4 157 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 933 | 27 512 | 7 464 | 14 449 | 27 862 | 25 931 | 32 593 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 455 | 5 419 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 478 | 22 093 | 7 464 | 14 449 | 27 862 | 25 931 | 32 593 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 387 | 9 581 | 7 062 | 23 324 | 14 544 | 26 033 | 12 430 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 787 | 48 361 | 24 089 | 84 832 | 56 865 | 103 639 | 54 167 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 | 17 400 | 38 780 | 17 027 | 61 508 | 42 321 | 77 606 | 41 737 |
| Выручка за отчетный год | 23 787 | 48 361 | 71 466 | 84 832 | 56 865 | 103 639 | 54 167 | 185 327 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 387 | 9 581 | 19 586 | 23 324 | 14 544 | 26 033 | 12 430 | 85 220 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 999 | 2 427 | 5 844 | 7 007 | 5 550 | 630 | 15 122 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 388 | 7 154 | 13 742 | 16 317 | 15 147 | 20 483 | 11 800 | 70 098 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 400 | 38 780 | 51 880 | 61 508 | 42 321 | 77 606 | 41 737 | 100 107 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 999 | 2 427 | 7 007 | 5 550 | 630 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 388 | 7 154 | 8 426 | 16 317 | 15 147 | 20 483 | 11 800 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 421 | 1 699 | 5 058 | 4 779 | 3 080 | 7 303 | 1 310 | 12 239 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 19 | 19 | 23 | 18 | 45 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 108 | 95 | 106 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 142 | 51 984 | 60 214 | 83 114 | 32 627 | 9 109 | 5 973 | 3 582 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 612 | 52 617 | 60 902 | 85 361 | 28 963 | 7 379 | 5 311 | 6 510 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 421 | 1 699 | 4 779 | 3 080 | 7 303 | 1 310 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 | 19 | 19 | 23 | 18 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 108 | 95 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 142 | 51 984 | 27 023 | 83 114 | 32 627 | 9 109 | 5 973 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 24 612 | 52 617 | 26 273 | 85 361 | 28 963 | 7 379 | 5 311 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 136 | 1 350 | 3 739 | 2 490 | 5 651 | 1 079 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 285 | 341 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 285 | 341 | 1 057 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 136 | 1 350 | 4 000 | 3 739 | 2 490 | 5 651 | 1 079 | 8 828 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 136 | 1 350 | 4 000 | 3 739 | 2 490 | 5 651 | 1 079 | 8 828 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 136 | 1 350 | 3 739 | 2 490 | 5 651 | 1 079 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 84,8 млн ₽ | 56,9 млн ₽ | 103,6 млн ₽ | 54,2 млн ₽ | 185,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | ||
| Активы | 28,8 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | 46,7 млн ₽ | 53,8 млн ₽ | 73,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,8 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -33,0 % | +82,3 % | -47,7 % | +242,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,99 | 1,52 | 1,80 | 1,65 | 1,66 | 1,77 ▼ | 4,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,71 | 1,27 | 1,39 | 1,47 | 0,80 | 1,11 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,61 | 0,80 | 0,20 | 0,30 | 0,08 | 0,79 ▼ | 1,29 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,26 | 0,36 | 0,32 | 0,35 | 0,43 ▼ | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 1,93 | 2,87 | 1,81 | 2,15 | 1,84 | 0,88 ▼ | 0,21 |
| Рентабельность продаж | 8,3 % | -1,1 % | 5,4 % | 1,2 % | 8,2 % | 3,2 % ▲ | 4,1 % |
| Чистая рентабельность | 4,4 % | 4,4 % | 5,5 % | 2,0 % | 4,8 % | 1,7 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,0 % | 5,9 % | 12,1 % | 2,0 % | 12,0 % | 1,9 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,0 % | 22,8 % | 34,1 % | 6,3 % | 34,1 % | 8,8 % ▲ | 2,1 % |
| Оборачиваемость активов | 2,94 | 1,35 | 2,22 | 1,01 | 2,52 | 1,51 ▲ | 0,87 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 68 дн. | 84 дн. | 108 дн. | 258 дн. | 63 дн. | 61 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 52 дн. | 44 дн. | 48 дн. | 79 дн. | 54 дн. ▼ | 103 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 86 дн. | 240 дн. | 122 дн. | 285 дн. | 161 дн. | 69 дн. ▼ | 61 дн. |
| Финансовый цикл | -1 дн. | -104 дн. | 31 дн. | 21 дн. | -19 дн. | 38 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,50 | 0,34 | 0,44 | 0,39 | 0,40 | 0,51 ▼ | 0,82 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,03 | 3,93 | 5,70 | 4,27 | 5,45 | 4,84 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69 (компаний: 15776).