Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЯ АРИАНА", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЯ АРИАНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 86 921 | 85 241 | 86 279 | 68 704 | 67 130 | 63 487 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 82 005 | 80 150 | 77 010 | 67 088 | 64 022 | 61 078 |
| Основные средства на конец отчетного года | 82 005 | 80 150 | 77 010 | 67 088 | 64 022 | 61 078 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 916 | 5 091 | 9 269 | 1 616 | 3 108 | 2 409 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 570 | 745 | 994 | 395 | 742 | 689 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 500 | 4 200 | 6 478 | 1 300 | 240 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 846 | 146 | 1 797 | 1 222 | 1 066 | 1 480 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 87 256 | 86 916 | 85 241 | 71 534 | 68 704 | 67 130 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 406 | 82 005 | 80 150 | 69 873 | 67 088 | 64 022 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 84 406 | 82 005 | 80 150 | 69 873 | 67 088 | 64 022 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 850 | 4 911 | 5 091 | 1 661 | 1 616 | 3 108 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 285 | 1 565 | 745 | 601 | 395 | 742 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 500 | 2 500 | 4 200 | 1 300 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 65 | 846 | 146 | 1 060 | 1 222 | 1 066 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 86 921 | 85 240 | 86 279 | 68 704 | 67 130 | 63 487 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 810 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 800 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 106 366 | 100 019 | 93 463 | 66 555 | 71 241 | 67 811 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 106 366 | 100 019 | 93 463 | 66 555 | 71 241 | 67 811 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 799 | 3 190 | 3 580 | 1 340 | 1 358 | 3 130 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 765 | 613 | 354 | 337 | 313 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 799 | 2 426 | 2 967 | 986 | 1 021 | 2 817 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 87 256 | 86 916 | 85 240 | 71 534 | 68 704 | 67 130 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 832 | 810 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 822 | 800 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 396 | 106 366 | 100 019 | 65 232 | 66 555 | 71 241 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 84 396 | 106 366 | 100 019 | 65 232 | 66 555 | 71 241 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 329 | 2 794 | 3 190 | 1 469 | 1 340 | 1 358 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 765 | 380 | 354 | 337 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 329 | 2 794 | 2 426 | 1 089 | 986 | 1 021 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 186 | 29 805 | 25 517 | 7 600 | 8 060 | 9 279 |
| Выручка за предыдущий год | 1 186 | 29 805 | 25 517 | 7 600 | 8 060 | 9 279 |
| Выручка за отчетный год | 29 805 | 25 517 | 27 440 | 8 060 | 9 279 | 16 070 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 805 | 25 517 | 27 440 | 8 060 | 9 279 | 16 070 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 137 | 17 616 | 3 189 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 33 637 | 10 380 | 9 824 | 9 040 | 10 522 | 12 881 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 137 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 599 | 33 637 | 10 380 | 8 758 | 9 040 | 10 522 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 540 | 7 626 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 33 | 428 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 787 | 9 832 | 8 404 | 3 310 | 5 193 | 3 988 |
| Прочие доходы за отчетный год | 512 | 60 | 631 | 797 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 350 | 798 | 2 074 | 507 | 540 | 522 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 540 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 33 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 787 | 9 832 | 3 998 | 3 310 | 5 193 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 512 | 55 | 631 | 797 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 67 | 350 | 798 | 381 | 507 | 540 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 276 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 264 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 422 | |||||
| Прочее за отчетный год | 320 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 276 | 7 204 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 276 | 7 204 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 276 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 8,1 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,2 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | -6,3 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | ||
| Активы | 86,3 млн ₽ | 68,7 млн ₽ | 67,1 млн ₽ | 63,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 810 тыс. ₽ | -5,5 млн ₽ | -7,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +15,1 % | +73,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,59 | 1,21 | 2,29 | 0,77 | 2,15 ▼ | 3,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,59 | 1,21 | 2,29 | 0,77 | 1,92 ▼ | 3,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,31 | 0,91 | 1,74 | 0,55 | 0,31 ▲ | 0,57 |
| Коэффициент автономии | — | 0,01 | -0,08 | -0,12 | 0,60 ▼ | 0,38 |
| Финансовый рычаг | — | 83,82 | — | — | 0,30 | 0,48 |
| Рентабельность продаж | — | -12,2 % | -13,4 % | 19,8 % | 12,0 % ▲ | 6,1 % |
| Чистая рентабельность | — | -52,8 % | -67,7 % | -12,4 % | 7,4 % ▼ | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,3 % | -6,2 % | -9,4 % | -3,1 % | 1,9 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -525,4 % | — | — | 8,4 % | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,12 | 0,14 | 0,25 | 0,40 ▼ | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 18 дн. | 29 дн. | 16 дн. | 139 дн. ▲ | 90 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 4 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -12,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12525).